11 Lucruri de făcut dacă contul dvs. non-online nu echilibrează în QuickBooks 2016 - manechine

Iată câteva sugestii pentru reconcilierea unui cont atunci când aveți probleme în QuickBooks. Dacă stați în fața computerului, răsuciți-vă mâinile, încercați sfaturile din această secțiune:

• Asigurați-vă că lucrați cu contul potrivit. Sună prost, nu-i așa? Dacă aveți mai multe conturi bancare, însă, sfârșirea în contul greșit este dificilă. Așadar, confirmați, de exemplu, că încercați să vă reconciliați contul de verificare la Mammoth International Bank utilizând declarația de cont bancar Mammoth International Bank.

• Căutați tranzacții pe care banca le-a înregistrat, dar nu le-ați înregistrat. Treceți prin extrasul bancar pentru a vă asigura că ați înregistrat fiecare tranzacție pe care banca dvs. a înregistrat-o. Aveți posibilitatea să ignorați cu ușurință retragerile de la mașină, taxele speciale sau taxele de serviciu (cum ar fi taxele pentru cecuri sau casetele de bani), retragerile automate, depozitele directe și așa mai departe.

  Dacă diferența este pozitivă - adică banca crede că aveți mai puțini bani decât credeți că ar trebui să aveți - este posibil să pierdeți o tranzacție de retragere. Dacă diferența este negativă, este posibil să nu mai aveți o tranzacție de depozit.

• Căutați tranzacții inversate. Iată o problemă dificilă: dacă introduceți în mod accidental o tranzacție înapoi - un depozit ca o retragere sau o retragere ca un depozit - contul dvs. nu echilibrează. Și eroarea poate fi dificil de găsit. Fereastra Reconciliere afișează toate tranzacțiile corecte, dar o sumă de tranzacție apare în lista greșită. (Suma apare în lista Depozite și alte credite atunci când aparține listei Cecuri și plăți sau invers.) Cecul pe care l-ați scris Acme Housewreckers pentru demolarea carportului dvs. apare în lista Depozite și alte credite, pentru exemplu.

• Căutați o tranzacție egală cu jumătate din diferență. Un mod la îndemână de a găsi tranzacția pe care ați introdus-o înapoi - dacă aveți doar una - este să căutați o tranzacție egală cu jumătate din diferența ireconciliabilă. Dacă diferența este de 200 $, de exemplu, este posibil să fi introdus un depozit de 100 $ ca retragere sau o retragere de 100 $ ca depozit.

• Căutați o tranzacție egală cu diferența. Iată un punct evident: Dacă diferența dintre înregistrările băncii și ale dvs. este egală cu una dintre tranzacțiile listate în registrul dvs., este posibil ca operațiunea să fie marcată incorect ca fiind lichidată sau incorect părăsită fără semnătură (afișată ca neclară).Poate că era prea evident. Naaaah.

• Verificați numerele transpuse. Numerele transpuse sunt cifre flip-flop. De exemplu, introduceți 45 USD. 89 ca fiind $ 48. 59. Aceste curcani întotdeauna provoacă dureri de cap pentru contabili și contabili. Dacă vă uitați la numere, detectarea unei erori este adesea dificilă, deoarece cifrele sunt identice. De exemplu, când comparați o sumă de cec de 45 USD. 89 în registru cu un cec de 48 USD. 59 afișate în extrasul bancar, ambele sumele de cec arată aceleași cifre: 4, 5, 8 și 9. Ele arată doar într-o ordine diferită.

  Numerele transpuse sunt greu de găsit, dar iată un truc pe care îl puteți încerca: Împărțiți diferența afișată în fereastra Reconciliere cu 9. Dacă rezultatul este un număr par de dolari sau cenți, șansele sunt bune că ați transpus numărul undeva.

• Utilizați butonul Localizați discrepanțele. Caseta de dialog afișată mai jos include un buton Localizați discrepanțele, pe care puteți face clic pentru a afișa o altă casetă de dialog care imprimă rapoarte care vă pot ajuta să vă reconciliați contul. În special, caseta de dialog vă permite să vizualizați un raport al modificărilor aduse tranzacțiilor eliminate anterior (ceea ce ar reprezenta o activitate destul de suspectă de contabilitate și ar fi în mod vădit o combatere a reconcilierii dvs.).

  De asemenea, este afișat un raport care menționează tranzacțiile marcate ca fiind șterse în timpul reconcilierilor anterioare, ceea ce ar putea fi interesant pentru că ați marcat în mod eronat o tranzacție care a fost lichidată înainte de a fi eliminată într-adevăr.

  

  Caseta de dialog Begin Reconciliation.

• Să-ți arate altcineva munca ta. Această idee poate părea destul de evidentă, dar ați fi uimiți de cât de des o a doua pereche de ochi poate găsi ceva pe care l-ați trezit. Întrebați unul dintre colegii sau angajații dvs. (de preferat, o persoană care pare să aibă prea mult timp liber) să privească totul pentru dvs.

• Fiți în căutarea mai multor erori. Dacă găsiți o eroare utilizând această listă de spălare și aveți în continuare o diferență, începeți din nou verificarea din partea de sus a listei. S-ar putea să descoperiți, de exemplu, după ce ați găsit un număr transpus că ați introdus o altă tranzacție înapoi, sau o tranzacție a fost lichidată sau necurățată incorect.

• Încercați din nou luna viitoare (și poate luna următoare). Dacă diferența nu este mare în raport cu dimensiunea contului dvs. bancar, este posibil să doriți să așteptați până luna viitoare și să încercați să reconciliați contul dvs. din nou.

  Luați în considerare următorul exemplu: În luna ianuarie, vă reconciliați contul, iar diferența este de 24 USD. 02. Apoi reconcilați contul în februarie, iar diferența este de 24 USD. 02. Vă reconciliați contul în luna martie și - surpriza, surpriza - diferența este încă de 24 USD. 02. Ce se întâmplă aici?

  Ei bine, soldul contului dvs. de pornire a fost probabil scos cu 24 de dolari. 02. (Cele mai multe luni încercați să vă reconciliați contul și să aflați că sunteți întotdeauna în mod misterios 24 dolari 02 off, cu atât este mai probabil ca acest tip de eroare să fie de vină.) După a doua sau a treia lună, având QuickBooks introduceți o ajustare tranzacție de 24 USD.02 este destul de rezonabil, astfel încât contul dvs. să fie echilibrat.

  Dacă ați reconciliat cu succes contul dvs. cu QuickBooks înainte, este posibil ca lucrarea dvs. să nu fie greșită. Greșeala poate fi (rola de tambur, vă rog) banca! Și în acest caz, ar trebui să faceți altceva ….

• Intrați în mașină, conduceți la mal, și rugați-vă pentru ajutor. Ca o alternativă la ideea precedentă - care presupune că declarația băncii este corectă și că înregistrările dvs. sunt incorecte - încercați această idee: Solicitați băncii să vă ajute să vă reconciliați contul. Sugestie că credeți că greșeala este probabil banca, dar într-un mod foarte frumos, cordial. Zambeste mult.

  Și încă un lucru: asigurați-vă că vă întrebați despre orice produs pe care banca îl face public în prezent în hol (care încurajează personalul să creadă că sunteți interesat de acest certificat de depozit de 180 de luni, drăguț pentru tine).

  În general, evidența băncii este, de obicei, destul de darnică. Cu toate acestea, banca dvs. a făcut probabil o greșeală, așa că cereți ajutor. Asigurați-vă că cereți o explicație a tuturor tranzacțiilor pe care le descoperiți numai dacă le vedeți în extrasul dvs. bancar. Apropo, probabil veți plăti pentru acest ajutor.