Cum se convertesc la QuickBooks Desktop - manechine

Când lucrați cu anumite liste de companii QuickBooks, unele câmpuri se convertesc în QuickBooks Online (QBO), dar altele nu. Această secțiune este organizată de lista QuickBooks de pe desktop. Sunt incluse și câteva informații despre cum funcționează inventarul în QBO.

Lista clienților și a posturilor

Când vine vorba de conversie, câmpurile din lista clienților: Lista de locuri de muncă a produsului desktop QuickBooks se încadrează în trei categorii:

• Domeniile care convertesc includ clientul, numele companiei, domnul / doamna. /?, Nume de telefon, Fax inițial, Nume telefonic, Fax, Telefon alternativ, E-mail, Numere de revânzare, Termeni și Este taxabil.

• Câmpurile care convertesc cu excepții includ: Bill to Address (cu excepția Nota), Ship to Address (cu excepția Nota), Metoda preferată de plată (cu excepția QuickBooks 2003 sau ulterioară) Notă (până la 4000 de caractere).

• Câmpurile care nu se convertesc includ Contact, Alt. Contact, Tip client, Rep, nivel de preț, element fiscal, câmpuri personalizate, cont și limită de credit. De asemenea, rețineți că clienții inactivi de stare convertesc ca fiind activi.

După conversie, poți edita clienții pentru a le face inactivi.

În plus, aceste câmpuri Pro Only nu convertesc: starea lucrării, data de începere, sfârșitul proiectat, data de încheiere, descrierea lucrării și tipul de activitate.

Listă de articole

În tranzacții, elementele subtotale apar pe linii separate cu text în câmpul Memo, indicând faptul că ele sunt un subtotal.

Elementele grupului nu convertesc; în schimb, fiecare element din grup apare pe o linie detaliată, iar la începutul și la sfârșitul grupului apar linii de cantitate zero pentru a identifica elementele care fac parte din grup. Linia de sus afișează numele grupului, iar linia de jos prezintă descrierea grupului.

Elementele din grupul de impozit pe vânzări nu se convertesc, dar puteți configura articole combinate de impozit pe vânzări în QBO. QBO nu acceptă coduri fiscale cu trei caractere asociate cu articole.

Lista de angajați

Informațiile din Lista de angajați pentru ediția QuickBooks pentru angajați se transformă în QuickBooks Online, dar QBO păstrează numai următoarele informații:

• Dl. /Domnișoară.

• Prenume

• Nume inițial

• Nume de familie

• Adresa

• Imprimare ca

• Telefon

• Lista furnizorilor

• Următoarele câmpuri ale furnizorului nu convertesc:

• Contact

• Contact alternativ

1099 status

Câmpuri personalizate

• Inventar

• QBO acceptă nevoi de inventar de bază; dacă conduceți o afacere de servicii sau vindeți produse finite, QBO ar trebui să fie în măsură să sprijine nevoile dvs. de inventar.Articolele de inventar se transformă în articole bidirecționale în QBO cu prețuri și costuri, dar fără cantități. Iată cum QuickBooks Online convertește piese de inventar și tranzacții:

• QBO creează noi sub-elemente denumite Asset inventory și COGS pentru fiecare element de inventar utilizat pentru o tranzacție. Deși numele acestor sub-elemente implică faptul că acestea sunt conturi, acestea nu sunt. Aceste elemente conțin aceeași descriere ca elementul părinte, dar au, respectiv, contul de inventar și contul COGS asociat cu acestea. Conversia le folosește pentru a vă asigura că rapoartele sunt corecte după conversie.

• După fiecare linie de inventar pe facturi convertite, chitanțe de vânzări, note de credit și pe anumite facturi, cecuri și tranzacții cu cărți de credit care conțineau articole de inventar, QBO creează două noi linii detaliate folosind noile sub-elemente care reprezintă activul de inventar și sumele COGS.

• Pentru tranzacțiile neachitate sau parțial plătite care conțin elemente de inventar, rapoartele de bază în numerar cu o sumă COGS în QBO vor fi diferite de rapoartele de bază în numerar cu o sumă COGS în QuickBooks desktop. Rapoartele de bază de numerar pentru tranzacțiile de inventar complet pline sau tranzacțiile care nu sunt inventare vor fi aceleași în QuickBooks QBO și desktop.

• După ce convertiți inventarul dintr-o companie desktop QuickBooks la QBO, nu puteți începe să utilizați inventarul în QBO. Trebuie să treceți printr-un proces de curățare. Puteți găsi detalii excelente despre procesul de curățare în secțiunea "Cum se rezolvă problema stocurilor de conversii postale în QBO".

• În general, conversia creează noile sub-elemente ca o măsură temporară pentru unicul scop de a vă asigura că rapoartele dvs. sunt corecte. După conversie, veți găsi, în Planul de conturi, un cont de inventar convertit de la compania dvs. desktop QuickBooks. Apoi, când porniți inventarul și cantitatea pe loc de urmărire în QBO, QBO creează

• un alt

• cont de inventar - cel pe care îl utilizați mergând înainte în timp ce lucrați în QBO.

Pentru a stabili valoarea corectă a stocului de inventar în contul de inventar creat de QBO și pentru a vă face inventarul să actualizeze contul corect de inventar care merge în față - cel creat de QBO - va trebui să editați fiecare element de inventar -create create în timpul conversiei) și completați cantitatea corectă la îndemână.

Acest proces are ca rezultat dublarea valorii inventarului, afișând-o atât în ​​contul Inventar creat de compania desktop a QuickBooks în timpul conversiei, cât și în contul de inventar pe care QBO îl creează. Pentru a corecta supraestimarea, veți utiliza o intrare în jurnal care va elimina banii din contul inventarului de pe computerul QuickBooks.

• Dar înainte de a corecta valoarea inventarului și după ce ai editat fiecare articol, poți șterge sub-elementele create în timpul conversiei.

• Pentru că trebuie să efectuați procesul de curățare pe bază de articol, dacă aveți sute de articole de inventar, puteți găsi toate acestea copleșitoare. Ca alternativă, puteți opta să nu convertiți inventarul și, în schimb, urmați instrucțiunile găsite în videoclip.Videoclipul sugerează că importați lista de articole, dar nu detaliile pentru fiecare element. În schimb, configurați detaliile fiecărui element în QBO. Pentru sute de articole, importul numai a informațiilor din listă va fi probabil mai rapid și mai curat.

Există un dezavantaj pentru a importa numai informații din listă: Pierdeți datele istorice asociate cu elementele dvs. de inventar. Dar nimic nu te oprește să-ți păstrezi compania de birou QBO pentru momentele în care ai putea avea nevoie de acea istorie.