Cum să atribuiți o verificare la conturi sau articole din QuickBooks Online - dummies

Când scrieți un cec în QuickBooks Online (QBO), trebuie să alocați cheltuielile pentru care " reînscrieți cecul fie la un cont, fie la un element și puteți atribui un cec la ambele conturi și elemente. Urmați acești pași pentru a introduce și a imprima un cec:

1. În pagina Tranzacții de cheltuieli, faceți clic pe butonul Creare nouă.

2. Din lista care apare, faceți clic pe Verificați.

   

   QBO afișează fereastra de verificare afișată. Fereastra este împărțită în mai multe secțiuni:

   • Secțiunea Header: Afișează soldul din contul de verificare selectat, destinatarul selectat și adresa de corespondență a beneficiarului, data plății, suma și numărul de cec și opțiunea imprimați cecul mai târziu.

   • secțiunea Detalii cont: Utilizați această opțiune atunci când cheltuiala nu este legată de un element pe care l-ați definit.

   • Secțiunea Detalii articol: Utilizați acest lucru atunci când scrieți un cec pentru a plăti un produs sau serviciu achiziționat.

     De obicei, scrieți un cec utilizând fie secțiunea Detalii cont, fie secțiunea Detalii articol, dar nu ambele. Cu toate acestea, puteți utiliza ambele secțiuni. Dacă nu veți folosi o secțiune, o puteți ascunde făcând clic pe săgeata îndreptată spre partea de jos din dreptul numelui secțiunii.

   • Secțiunea subsol: Conține totalul de verificare, caseta Memo și caseta pe care o utilizați pentru a atașa un document electronic la cec.

   QBO afișează soldul contului bancar selectat.

3. Alegeți un beneficiar și un cont de la care să efectuați plata.

   Împreună cu informațiile despre adresa beneficiarului, QBO afișează informații din tranzacțiile introduse anterior, cu excepția cazului în care nu ați introdus încă niciun fel de tranzacții pentru acel beneficiar sau ați dezactivat setarea pentru a afișa informațiile despre tranzacții introduse anterior în Setările companiei.

   Dacă apare un panou în partea dreaptă, acesta afișează tranzacțiile pe care ați putea dori să le legați de cecul pe care îl scrieți. Pe de altă parte, dacă cecul pe care îl scrieți nu are nimic de-a face cu nici o tranzacție care apare în panou, trebuie doar să ignorați panoul.

4. Verificați dublu data de plată și numărul de verificare și faceți o selecție adecvată în caseta de validare Print later.

5. Atribuiți parțial sau integral contul de cec într-un cont de cheltuială sau un element folosind secțiunea Detalii cont sau secțiunea Detalii articol. Pentru a atribui o porțiune unui cont de cheltuieli:

   Dacă intenționați să atribuiți cecul doar conturilor de cheltuieli sau numai elementelor, puteți ascunde secțiunea din fereastra Verificați tranzacția pe care nu o veți utiliza. Faceți clic pe săgeata îndreptată în jos lângă titlul secțiunii.

   

   1. Faceți clic pe coloana Cont și selectați un cont de cheltuieli corespunzător pentru cecul pe care îl înregistrați.

      Puteți introduce caractere care apar în numele contului, iar QBO vă va ajuta să găsiți contul.

   2. În coloana Descriere, tastați o descriere a cheltuielilor pe care le plătiți.

   3. În coloana Sumă, furnizați suma cecului pe care doriți să o aplicați contului selectat.

   4. Dacă ați suportat cheltuiala în numele unui client și doriți să facturați clientul pentru cheltuieli, bifați caseta Billingable (Bifelabilă) - și, dacă este cazul, caseta Tax - și selectați numele clientului în coloana Customer (Customer).

   5. Repetați pașii de la 1 la 4 pentru a adăuga mai multe linii la verificare.

6. Pentru a atribui o parte sau tuturor verificărilor elementelor sau serviciilor pe care le-ați definit, utilizați secțiunea Detalii articol:

   1. Faceți clic pe coloana Produs / serviciu și selectați un element adecvat pentru verificarea pe care o înregistrați.

      Puteți introduce caractere în coloana Produs / Service și QBO vă va ajuta să găsiți contul.

   2. Opțional, modificați coloana Descriere pentru elementul selectat.

   3. Utilizați coloanele Cantitate, Rată și Sumă pentru a furniza cantitatea de articol selectată pe care o cumpărați, rata pe care o plătiți pentru fiecare element și suma pe care o plătiți.

      Când furnizați două dintre valorile Cantitate, Rată și Sumă, QuickBooks calculează a treia valoare.

   4. Dacă ați achiziționat articolul în numele unui client și doriți să facturați clientul pentru element, bifați caseta Billingable și, dacă este cazul, caseta Tax, și selectați numele clientului în coloana Client.

   5. Repetați pașii de la 1 la 4 pentru a adăuga mai multe elemente la cec.

7. Puteți să derulați în jos în fereastra Verificați, să introduceți un mesaj către beneficiar și să atașați cecului un document electronic (cum ar fi factura beneficiarului).

   Pentru a atașa un document electronic la cec, faceți clic în caseta Atașamente și navigați la document sau glisați și fixați copia electronică în caseta Atașamente.

8. În partea de jos a ferestrei, puteți

   • Anulați acțiunea sau ștergeți fereastra și începeți din nou.

   • Faceți clic pe Imprimare Verificare pentru a imprima cecul.

   • Faceți clic pe Creare periodică pentru a configura cecul ca o plată recurentă pe care intenționați să o efectuați într-un program specificat de dvs.

   • Faceți clic pe Mai multe pentru a vedea acțiuni suplimentare, cum ar fi anularea cecului.

   • Faceți clic pe Salvați și pe Nou pentru a salva cecul și a redeschide fereastra de verificare, astfel încât să puteți scrie o altă verificare.