Cum să echilibrați un cont bancar în QuickBooks 2015 - manechine

Echilibrarea unui cont bancar este remarcabil de simplă în QuickBooks. De fapt, dacă aveți probleme, probabil rezultă din … păstrarea înregistrărilor nedorite care au precedat utilizarea de către dvs. a QuickBooks.

Oferind informații QuickBooks din extrasul bancar

Într-o reconciliere , după cum probabil știți, comparați înregistrările unui cont bancar cu înregistrările băncii din același cont. Ar trebui să puteți explica orice diferență dintre cele două conturi - de obicei, indicând cecurile pe care le-ați scris și care nu au fost încă eliminate.

Primul pas, atunci, este de a furniza QuickBooks informațiile despre contul băncii. Primiți aceste informații din extrasul dvs. lunar. Oferiți QuickBooks cifrele de care au nevoie, după cum urmează:

Alegeți Banking → Reconciliați sau faceți clic pe pictograma Reconcile din ecranul inițial.

QuickBooks afișează caseta de dialog Begin Reconciliation.

Dacă aveți mai multe conturi bancare, va trebui să selectați contul pe care doriți să-l reconciliați.
Dacă contul bancar afișat nu este cel pe care doriți să-l reconciliați, deschideți lista Cont și alegeți contul corect.
Introduceți data instrucțiunii bancare în caseta de text Declarație dată.

Puteți ajusta o dată o dată la o dată utilizând tastele plus (+) și minus (-). De asemenea, puteți să faceți clic pe butonul Calendar din partea dreaptă a casetei de text Data declarației pentru a selecta o dată din calendar.
Verificați soldul de deschidere al extrasului de cont.

QuickBooks afișează o sumă în caseta de text Balanța inițială.
Introduceți soldul final din extrasul dvs. bancar în caseta de text Terminal Balance.
Introduceți taxa de serviciu a băncii.

Dacă extrasul de cont arată o taxă de serviciu și nu l-ați introdus deja, deplasați cursorul în caseta de text Charge Service și introduceți suma.
Introduceți o dată a tranzacției pentru tranzacția de plată a serviciului.

QuickBooks adaugă o lună la data încărcării serviciului de la ultima reconciliere. Dacă această dată nu este corectă, tastați cea corectă.
Alocați taxa de serviciu a băncii la un cont.

Introduceți contul de cheltuieli căruia îi alocați tarifele pentru serviciile bancare în prima casetă text Cont - cea de lângă caseta de text Data. Activați lista derulantă făcând clic pe săgeata în jos, evidențiați categoria utilizând tastele săgeți, apoi apăsați pe Enter.
Introduceți venitul din dobânzi al contului.

Dacă contul a câștigat dobândă pentru această lună și nu ați introdus deja această cifră, introduceți o sumă în caseta de text "Dobândă câștigată".
Introduceți o dată a tranzacției pentru tranzacția cu venituri din dobânzi.
Atribuiți interesul unui cont.

În cea de-a doua casetă text Cont, introduceți contul la care ar trebui atribuit interesul acestui cont.
Faceți clic pe butonul Continuare.

QuickBooks afișează fereastra Reconciliere.

Marcarea cecurilor și depozitelor compensate

Din fereastra Reconciliere, îi spuneți QuickBooks care depozite și cecuri au fost lichidate la bancă. Urmați acești pași:

Identificați primul depozit care a fost șters.
Marcați primul depozit eliminat ca fiind șters.

Derulați prin tranzacțiile listate în secțiunea Depozite și alte credite din fereastra Reconciliere, găsiți depozitul și apoi faceți clic pe el. De asemenea, puteți evidenția depozitul utilizând tabulatorul sau săgețile și apoi apăsând bara de spațiu. QuickBooks plasează un marcaj de marcare în fața depozitului pentru al marca ca fiind șters și actualizează soldul declarației compensate.
Înregistrați orice depozite compensate, dar lipsite.

Dacă nu puteți găsi un depozit în fereastra Reconciliere, nu l-ați introdus încă în registru. Închideți sau dezactivați fereastra Reconciliere făcând clic pe butonul Lăsați. Acum deschideți registrul și introduceți depozitul în registru în mod obișnuit.

Pentru a reveni la fereastra Reconciliere, redeschideți-o sau reactivați-o. Sau puteți alege doar Banking → Make Deposits și deschideți ecranul de depunere chiar în partea de sus a ferestrei Reconcile, dacă doriți. Înregistrați depozitul și apoi faceți clic pe butonul Salvați și închideți. Când deschideți din nou fereastra Reconciliere, depozitul apare în zona Depozite și alte credite.
Repetați pașii 1-3 pentru toate depozitele listate în extrasul bancar.

Asigurați-vă că datele se potrivesc și că sumele depozitelor sunt corecte. Dacă nu, reveniți la tranzacții și corectați-le. Pentru a ajunge la o tranzacție, faceți clic pe butonul Go to. Vedeți fereastra de verificare scriere sau de efectuare a depozitelor unde tranzacția a fost înregistrată inițial. Faceți corecțiile acolo și apoi faceți clic pe Salvați și închideți.
Identificați primul control care a fost șters.

Găsiți doar primul cec sau retragerea listată în extrasul bancar.

QuickBooks vă permite să sortați tranzacțiile listate în fereastra Reconciliere făcând clic pe titlurile coloanelor din secțiunea Cecuri și plăți și în secțiunea Depuneri și alte credite.
Marcați primul cec eliminat ca fiind șters.

Derulați prin tranzacțiile listate în secțiunea Cecuri și plăți din fereastra Reconciliere; găsiți prima verificare; apoi faceți clic pe el. De asemenea, puteți să o evidențiați apăsând pe Tab și pe o tastă săgeată. Apoi apăsați bara de spațiu. QuickBooks introduce un marcaj de marcare pentru a eticheta această tranzacție ca fiind șters și actualizează soldul declarației compensate.
Înregistrați toate cecurile lipsă, dar verificate.

Dacă nu puteți găsi un cec sau retragere în QuickBooks, ghici ce? Încă nu l-ai înscris în registru. Închideți sau dezactivați fereastra Reconciliere făcând clic pe butonul Lăsați sau activând altă fereastră. Apoi afișați registrul și introduceți verificarea sau retragerea.Pentru a reveni la fereastra Reconciliere, redeschideți-o sau reactivați-o.

Sau puteți alege doar Banking → Write Checks, creați cecul din partea de sus a ferestrei Reconciliere și apoi faceți clic pe Salvare & Închidere pentru a reveni la ecranul Reconciliere și continuați de unde ați rămas.
Repetați pașii 5-7 pentru toate retragerile listate în extrasul bancar.