Cum să introduceți tranzacții cu cărți de credit în QuickBooks 2015 - manechine

Dacă alegeți comanda Banking → Use Register și selectați un cont de card de credit, QuickBooks afișează registrul cardului de credit. Registrul de carduri de credit funcționează ca fereastra de registru obișnuită pe care o utilizați pentru un cont de verificare. Introduceți tranzacții în rândurile din registru. Când înregistrați o taxă, QuickBooks actualizează soldul cărții de credit și limita de credit rămasă.

Înregistrarea unui card de credit

Înregistrarea unei taxe prin carte de credit este similară înregistrării unui cec sau retragerii unui cont bancar. Din motive de ilustrare, presupuneți că ați taxat 50 USD. 00 în valoare de burritos și margaritas la restaurantul mexican preferat, La Cantina. Iată cum înregistrați această taxă:

1. Selectați Banking → Introduceți taxele pentru cardurile de credit.

   Se afișează fereastra Introduceți cardul de credit.

   

2. Din lista derulantă Carte de credit, selectați cardul de credit pe care l-ați taxat.

   Faceți clic pe săgeata în jos de lângă lista de carduri de credit și apoi selectați o carte din lista derulantă.

3. În câmpul Achiziționat din, înregistrați numele companiei pe care ați plătit-o cu un card de credit.

   Deplasați cursorul la linia Achiziționat din și faceți clic pe săgeata în jos. Vedeți o listă de nume. Alegeți unul din listă.

   Dacă nu ați mâncat niciodată la această instituție fină, alegeți Adăugați noi. Apoi adăugați numele firmei.

4. Selectați opțiunea corespunzătoare pentru a indica dacă tranzacția este o achiziție sau un credit.

   Selectați opțiunea Cumpărare / Încărcare opțiune dacă doriți să înregistrați o achiziție (ceea ce faceți de cele mai multe ori și ceea ce vă arată acest exemplu). Selectați butonul Opțiune de returnare / credit dacă doriți să înregistrați un credit în contul dvs. (de exemplu, dacă ați returnat ceva).

5. Introduceți data încărcării în câmpul Date.

   Deplasați cursorul pe linia Date și introduceți data, utilizând formatul MM / DD / YYYY. De exemplu, tastați fie 06302015 , fie 6/30/15 pentru 30 iunie 2015. Dacă introduceți această taxă la două sau trei zile după fapt, introduceți data când taxa a fost făcută. Folosind acea dată, reconcilierea înregistrărilor cu înregistrările companiei cardului dvs. de credit este mai ușoară atunci când primiți extrasul lunar.

6. Introduceți suma taxei în câmpul Sumă.

   Deplasați cursorul pe linia Sumă și introduceți suma totală de taxare. Notă: Nu introduceți semnul în dolari, dar introduceți perioada pentru a indica zecimală.

7. (Opțional) Introduceți o descriere a memoriei în caseta de text Memo.

   Mutați cursorul în caseta de text Memo și introduceți motivul pentru care încărcați elementul. În acest caz, puteți introduce Întâlnire importantă de afaceri sau ceva similar.

   Această casetă de descriere a memorandumului este un loc bun pentru a documenta scopul afacerii pentru o taxă, care este o cerință privind legea fiscală dacă înregistrați o taxă pentru călătoria, masa sau divertismentul pentru afaceri de divertisment.

8. Completați fila Cheltuieli.

   Folosiți fila Cheltuieli pentru a înregistra cheltuielile de afaceri.

   Deplasați-vă la coloana Cont din fila Cheltuieli, dați clic pe săgeata în jos și alegeți un cont de cheltuieli din listă (cel mai probabil, Travel & Ent: Meals dacă acesta a fost un prânz de afaceri). Dacă introduceți un nume pe care QuickBooks nu îl cunoaște deja, vă solicită să configurați un cont de cheltuieli.

   QuickBooks completează automat coloana Sumă când introduceți o sumă în câmpul Sumă. Introduceți ceva în coloana Memo și alocați această cheltuială unui client: Job și Class dacă doriți. Trebuie să activați urmărirea claselor dacă doriți să alocați cheltuielile unei clase.

9. Completați fila Elemente.

   Deoarece această taxă este pentru o masă la un restaurant, nu detaliați taxa. Cu toate acestea, dacă ați încărcat elemente de inventar, cum ar fi cherestea, consumabile de hârtie și așa mai departe, ați completa fila Elemente.

   Dacă aveți o comandă de achiziție (PO) în fișier cu vânzătorul pe care l-ați introdus în linia Achiziționat de la, QuickBooks vă spune acest lucru. Faceți clic pe butonul Selectare PO pentru a vedea o listă a comenzilor de achiziție remarcabile cu furnizorul.

10. Înregistrați încărcarea făcând clic pe butonul Salvare & Nou sau pe butonul Salvare & Închidere.

    Taxa este înregistrată în registrul cardului de credit.

    

Schimbarea tarifelor pe care le-ați introdus deja

Poate că înregistrați o taxă de pe cardul de credit și apoi înțelegeți că l-ați înregistrat incorect. Sau poate că nu ar fi trebuit să o înregistrați deloc pentru că nu ați plătit pentru prânzul de afaceri.

Trebuie să intrați în registrul cardului de credit și fie să modificați sau să ștergeți taxa, urmând acești pași:

1. Alegeți liste → Graficul conturilor.

   Vedeți fereastra Grafic de conturi.

2. Faceți dublu clic pe contul cărții de credit unde este încărcarea defectuoasă.

   Ca magie, registrul cardului de credit apare pe ecran.

3. Selectați tranzacția cu cartea de credit pe care doriți să o ștergeți sau să o modificați.

   E ușor. Deplasați cursorul la tranzacție.

4. Anulați, ștergeți sau editați tranzacția:

   • Pentru a anula tranzacția cu cardul de credit, alegeți Editare → Încărcare nevalidă a cardului de credit și apoi faceți clic pe OK.

   • Pentru a șterge tranzacția, alegeți Editare → Ștergere încărcare cu card de credit. QuickBooks afișează o casetă de mesaj care întreabă dacă într-adevăr doriți să ștergeți tranzacția. Faceți clic pe OK.

   • Pentru a edita tranzacția, faceți clic pe butonul Editați tranzacția din partea de sus a ferestrei. Veți reveni la fereastra Încărcați cardul de credit. Efectuați modificările acolo și apoi faceți clic pe Salvare & Nouă sau Salvare & Închidere. Puteți, de asemenea, efectua modificări în registrul cărții de credit și apoi faceți clic pe Înregistrare când ați terminat.