Cum să pregătești o notă de credit în QuickBooks 2015 - manechine

Pot exista momente când trebuie să pregătiți o notă de credit cu QuickBooks 2015. Memorile de credit pot fi un mod la îndemână de a repara datele- greșeli de intrare pe care nu le-ați găsit sau le-ați corectat mai devreme. Notele de credit sunt, de asemenea, modalități utile de a gestiona lucruri precum returnarea și rambursările clienților. Dacă ați pregătit o factură înainte, veți constata că pregătirea unui memoriu de credit QuickBooks este mult mai ușoară decât utilizarea metodelor vechi.

Următorii pași descriu modul de creare a celei mai complicate și implicate tipuri de note de credit: o notă de credit produs. Crearea unui serviciu sau memo profesional de credit funcționează însă în același mod. Purtați doar câțiva câmpuri.

1. Alegeți clienții → Crearea de note de credit / rambursări sau faceți clic pe pictograma Rambursări și credite din secțiunea Client din pagina de pornire pentru a afișa fereastra Creare memorii / rambursări de credit.

   

2. Identificați clientul și, dacă este necesar, lucrarea din lista derulantă Client: Job.

   Puteți selecta clientul sau lucrarea din listă făcând clic pe acesta.

3. (Opțional) Specificați o clasă pentru nota de credit.

   Dacă utilizați clase pentru clasificarea tranzacțiilor, activați lista verticală Clasă și alegeți clasa adecvată pentru nota de credit.

4. Data notei de credit.

   Apăsați pe Tab pentru a muta cursorul în caseta de text Data. Apoi introduceți data corectă în format MM / DD / AAAA.

5. (Opțional) Introduceți un număr de notă de credit.

   QuickBooks sugerează un număr de notă de credit adăugând 1 la ultimul număr de notă de credit pe care l-ați utilizat. Puteți accepta numărul sau fila în caseta de text Credit No. pentru a schimba numărul la orice doriți.

6. Remediați adresa clientului, dacă este necesar.

   QuickBooks captează adresa de facturare din lista de clienți. Puteți schimba adresa pentru memoria de credit înlocuind o parte din adresa obișnuită de facturare. De obicei, ar trebui să utilizați aceeași adresă pentru nota de credit pe care o utilizați pentru factura sau facturile originale.

7. (Optional … sort of) Furnizați numărul comenzii de achiziție (PO).

   Dacă nota de credit ajustează soldul total rămas pe o comandă de achiziție a clientului, probabil că trebuie să introduceți numărul de comandă de achiziție în caseta de text P.O. No.

   Iată o logică pentru această sugestie, pentru acei cititori cărora le pasă: Dacă ați facturat clientul dvs. 1 000 USD pe PO nr. 1984, care autorizează o achiziție de 1.000 $, ați folosit întreaga comandă de achiziție - cel puțin conform contabilul plătitor de cont al clientului, care vă procesează facturile.

   Dacă vă asigurați că o notă de credit pentru $ 1, 000 este identificată ca fiind legată de P.O. Nr. 1984, însă, eliberați în mod esențial soldul de achiziție de 1.000 $, ceea ce ar putea însemna că puteți utiliza sau facturați comanda de achiziție din nou.

8. În cazul în care clientul returnează articole, descrieți fiecare element.

   Deplasați cursorul la primul rând din caseta de text Item / Description / Tax / Qty / Rate / Amount. În primul rând gol al casetei, activați lista verticală Element și apoi selectați elementul. După ce îl selectați, QuickBooks completează casetele de text Descrierea și rata cu orice descriere a vânzării și prețul de vânzare pe care l-ați introdus în lista de articole.

   Introduceți numărul de elemente pe care clientul le întoarce în caseta de text Cantitate. Introduceți fiecare element pe care clientul îl întoarce prin completarea rândurilor goale din caseta de listă.

   În cazul elementelor de inventar, QuickBooks presupune că elementele pe care le afișați într-o notă de credit sunt returnate la inventar. Doriți să ajustați numărul fizic al inventarului dacă elementele returnate sunt returnate.

   Ca și în cazul facturilor, puteți pune cât mai multe elemente pe o notă de credit, după cum doriți.

9. Descrieți toate elementele speciale pe care trebuie să le includă nota de credit.

   Dacă doriți să emiteți o notă de credit pentru alte elemente care apar pe factura inițială - transport de marfă, reduceri, alte taxe și așa mai departe - adăugați descrieri ale fiecărui articol în lista de articole.

   Pentru a adăuga descrieri ale acestor elemente, activați lista derulantă Element al următorului rând gol și apoi selectați elementul special. După ce QuickBooks completează casetele de text Descriere și Rate, editați aceste informații. Introduceți fiecare element special - subtotal, discount, transport de mărfuri și așa mai departe - pe care îl detaliați în memoria de credit.

   Dacă doriți să includeți un articol de reducere, trebuie să lipiți un element subtotal în memoria de credit după inventar sau alte elemente pe care le-ați redus. Apoi lipiți un element de reducere direct după elementul Subtotal. În acest fel, QuickBooks calculează reducerea ca procent din subtotal.

10. (Opțional) Adăugați un mesaj client.

    Activați lista Mesaje client și selectați un mesaj client inteligent.

11. Specificați impozitul pe vânzări.

    Mutați cursorul în caseta Liste fiscale, activați caseta listă, apoi selectați taxa de vânzare corectă.

12. Adăugați o notă.

    Puteți utiliza caseta text Memo pentru a adăuga o notă de memorie în nota de credit. De exemplu, puteți utiliza această descriere pentru a explica motivele pentru care ați emis nota de credit și pentru a face trimitere la factura sau facturile originale. Rețineți că câmpul Memo se imprimă în Declarația clientului.

13. Dacă doriți să întârziați imprimarea acestei note de credit, bifați caseta de selectare Imprimare mai târziu.

14. Salvați nota de credit.

    Pentru a salva o notă de credit completă, faceți clic pe butonul Save & New sau Save & Close. QuickBooks afișează apoi o casetă de dialog care întreabă ce vrei să faci cu nota de credit: Păstrați creditul, dați o rambursare sau aplicați creditul unei facturi. Faceți alegerea dvs. făcând clic pe butonul care corespunde cu ceea ce doriți să faceți.

    Dacă alegeți Aplicați la factură, QuickBooks solicită informații suplimentare.QuickBooks salvează memoria de credit care apare pe ecran și, dacă ați făcut clic pe Save & New, afișează o fereastră Creare memorii de credit / rambursări goale, astfel încât să puteți crea o altă notă de credit. După ce ați terminat crearea de note de credit, puteți face clic pe butonul Închidere din formularul de memorii de credit.