Cuprins:
- 1Selectați bancar → Reconciliați.
- 2Selectați un cont din lista derulantă Cont.
- 3În caseta de text Declarație dată, identificați data de încheiere a instrucțiunii bancare pe care o utilizați în reconciliere.
- 4 Introduceți o valoare în caseta de text Sold final.
- 5În căsuțele de text "Taxă de serviciu și câștig de dobândă", introduceți informații care descriu aceste tranzacții, dacă este cazul.
- 6Refaceți informațiile despre declarație.
- 7 Faceți clic pe butonul Continuare.
- 8Pentru a identifica operațiunile de verificare și de plată care au eliminat contul dvs. bancar, în caseta Liste de cecuri și plăți, faceți clic pe tranzacțiile care au fost șterse.
- 9În caseta listă Depozite și alte credite, faceți clic pe tranzacțiile de depozit pentru a le identifica ca fiind șterse.
- 10Dacă vă dați seama că, în cadrul reconcilierii, ați introdus incorect taxa de serviciu, dobânda câștigată, soldul final sau orice altă informație, faceți clic pe butonul Modificare.
- 11 Faceți modificările necesare și faceți clic pe Continuați.
- 12Verificați dacă soldul compensat este egal cu soldul final.
- 13Când soldul final este egal cu soldul compensat, faceți clic pe butonul Reconciliere acum.
Video: S1E7 - Import Extrase Tranzactii Bancare - MT940 2024
Aveți posibilitatea să echilibrați (sau reconciliați ) un cont bancar cu o viteză surprinzătoare în QuickBooks 2010. QuickBooks vă oferă o casetă de dialog la îndemână care vă permite să potriviți înregistrările contului dvs. înregistrările băncii.
1Selectați bancar → Reconciliați.
QuickBooks afișează caseta de dialog Begin Reconciliation.
2Selectați un cont din lista derulantă Cont.
Specificați contul pe care doriți să-l reconciliați
3În caseta de text Declarație dată, identificați data de încheiere a instrucțiunii bancare pe care o utilizați în reconciliere.
Introduceți data în formatul datei mm / zi / aaaa sau faceți clic pe butonul calendar și utilizați-l pentru a selecta data corectă.
4 Introduceți o valoare în caseta de text Sold final.
Utilizați soldul final care apare în extrasul contului dvs. bancar.
5În căsuțele de text "Taxă de serviciu și câștig de dobândă", introduceți informații care descriu aceste tranzacții, dacă este cazul.
Identificați valoarea oricărei taxe de serviciu sau a oricărui interes, data oricărei astfel de tranzacții și contul pe care îl utilizați pentru a urmări aceste taxe sau dobânzi.
6Refaceți informațiile despre declarație.
Luați o clipă pentru a examina informațiile și pentru a confirma că acestea sunt corecte. Veți avea o balenă de timp care concilia un cont dacă suma cu care încercați să conciliați este incorectă.
7 Faceți clic pe butonul Continuare.
Apare fereastra Reconciliere.
8Pentru a identifica operațiunile de verificare și de plată care au eliminat contul dvs. bancar, în caseta Liste de cecuri și plăți, faceți clic pe tranzacțiile care au fost șterse.
Când faceți clic pe o tranzacție, QuickBooks marchează tranzacția cu un marcaj de selectare. Marcajul de selectare indică faptul că o tranzacție a fost ștearsă. Puteți să marcați toate tranzacțiile dintr-o listă ca fiind șterse făcând clic pe butonul Marcare toate. Puteți să debifați toate tranzacțiile dintr-o listă, identificându-le ca neclarite, făcând clic pe butonul Demontați toate.
9În caseta listă Depozite și alte credite, faceți clic pe tranzacțiile de depozit pentru a le identifica ca fiind șterse.
identificați o tranzacție de depozit compensată în același mod în care identificați un cec sau o operațiune de plată șters. Puteți face clic pe o tranzacție, ceea ce determină ca QuickBooks să marcheze tranzacția ca fiind lichidată. De asemenea, puteți utiliza butoanele Marcare toate și Demarcare toate pentru a marca sau demarca toate depozitele și alte tranzacții de credit la un moment dat.
10Dacă vă dați seama că, în cadrul reconcilierii, ați introdus incorect taxa de serviciu, dobânda câștigată, soldul final sau orice altă informație, faceți clic pe butonul Modificare.
QuickBooks redispune caseta de dialog Begin Reconciliation.
11 Faceți modificările necesare și faceți clic pe Continuați.
Veți reveni la fereastra Reconciliere.
12Verificați dacă soldul compensat este egal cu soldul final.
Dacă ați furnizat informații corecte în caseta de dialog Begin Reconciliation și ați identificat corect toate tranzacțiile care ți-au șters contul, soldul final ar trebui să fie egal cu soldul compensat.
13Când soldul final este egal cu soldul compensat, faceți clic pe butonul Reconciliere acum.
QuickBooks înregistrează permanent tranzacțiile dvs. eliminate ca fiind șterse și redispune fereastra Registrului. Dacă nu puteți reconcilia un cont, puteți face clic pe butonul Plecare. QuickBooks salvează reconcilierea pe jumătate, astfel încât să vă puteți întoarce mai târziu și să o terminați.