Cum să reconciliați conturile bancare în QuickBooks - dummies

Puteți reconcilia un cont bancar cu o viteză surprinzătoare în QuickBooks. Dacă doriți, puteți imprima un mic raport care rezumă reconcilierea dvs. după ce faceți clic pe butonul Reconciliere acum. (QuickBooks vă oferă această opțiune într-o casetă de dialog pe care o afișează.)

Puteți, de asemenea, să faceți clic pe butonul Rapoarte anterioare pentru a afișa o casetă de dialog care vă permite să imprimați alte rapoarte vechi de reconciliere. Puteți să dați clic pe butonul Raport privind discrepanța pentru a crea un raport care afișează tranzacțiile care au fost editate de la ultima reconciliere a contului.

Puteți să faceți clic pe rubricile coloanelor utilizate în fereastra Reconciliere pentru a sorta și re-sorta informațiile contului bancar.

Pentru a începe reconcilierea contului, urmați acești pași:

1Selectați comanda Banking → Reconcile.

QuickBooks afișează caseta de dialog Begin Reconciliation. Selectați contul pe care doriți să îl reconciliați din lista derulantă Cont.

2 Utilizați caseta Date Statement pentru a identifica data de încheiere a instrucțiunii bancare pe care o utilizați în procesul de reconciliere.

După cum se întâmplă întotdeauna cu câmpurile de date din QuickBooks, introduceți data în formatul datei mm / zi / aaaa sau faceți clic pe butonul calendar și utilizați-l pentru a selecta data corectă.

Introduceți soldul final afișat în extrasul contului dvs. bancar în caseta Sold final.

3 Utilizați casetele de taxare și de dobândă pentru a identifica valoarea oricărei taxe de serviciu sau a oricărui interes, data oricărei astfel de tranzacții și contul pe care îl utilizați pentru urmărirea acestor taxe.

De exemplu, dacă declarația dvs. bancară indică o taxă de serviciu, introduceți suma taxei de serviciu în prima casetă de taxare pentru servicii. Introduceți data tranzacției de plată a serviciului în caseta Data de încărcare a serviciului. În cele din urmă, alegeți un cont de cheltuieli adecvat pentru urmărirea tarifelor de serviciu din lista derulantă Contul de taxare a serviciului. (Taxele bancare, de exemplu, reprezintă un cont bun pentru a urmări tarifele pentru servicii.)

În mod similar, utilizați casetele cu dobândă pentru a descrie orice dobândă obținută pentru un cont de companie.

4Reveniți informațiile din declarație.

După ce introduceți informații despre contul bancar, data declarației, soldul final și orice taxă de serviciu sau informații cu privire la dobânda, faceți o scurtă examinare a informațiilor și confirmați-le că sunt corecte. Veți avea o balenă de timp care concilia un cont dacă suma cu care încercați să conciliați este incorectă.

5 După ce vă asigurați că totul este obositor, faceți clic pe butonul Continuare.

QuickBooks afișează fereastra Reconciliere.

6Pentru a identifica cecurile și tranzacțiile de plată care ți-au șters contul bancar, faceți clic pe tranzacțiile care au fost șterse.

Fereastra Reconcilie afișează două liste de tranzacții: o listă de cecuri și plăți care apare în stânga și o listă de depozite și alte credite, care apare în partea dreaptă. Când faceți clic pe o tranzacție, QuickBooks marchează tranzacția cu un marcaj de selectare, indicând faptul că o tranzacție a fost ștearsă.

Puteți să marcați toate tranzacțiile dintr-o listă așa cum sunt șterse făcând clic pe butonul Marcare toate. Pentru a marca toate tranzacțiile dintr-o listă ca neclarată, dați clic pe butonul Demontați toate.

Utilizați lista Depozite și alte credite pentru a identifica acele tranzacții de depozit care au lichidat contul bancar. Identificați o tranzacție de depozit compensată în același mod în care identificați un cec sau o operațiune de plată șters. Puteți face clic pe o tranzacție, ceea ce determină ca QuickBooks să marcheze tranzacția ca fiind lichidată.

Puteți, de asemenea, să utilizați butoanele Marcare toate și Demarcare toate pentru a marca sau demarca toate depozitele și alte tranzacții de credit la un moment dat.

Dacă îți dai seama că, în cadrul reconcilierii, ai introdus incorect taxa de serviciu, dobânda câștigată, soldul final sau orice altă informație, dă clic pe butonul Modificare. QuickBooks redispune caseta de dialog Begin Reconciliation. Efectuați modificările necesare și faceți clic pe Continuare pentru a reveni la fereastra Reconciliere.

7Verificați dacă soldul compensat este egal cu soldul final.

Dacă ați furnizat informații corecte în caseta de dialog Begin Reconciliation și ați identificat corect toate tranzacțiile care ți-au șters contul, soldul final ar trebui să fie egal cu soldul compensat.

8Când soldul final este egal cu soldul compensat, faceți clic pe butonul Reconciliere acum.

QuickBooks înregistrează permanent tranzacțiile dvs. eliminate ca fiind șterse și redispune fereastra Registrului. Dacă nu puteți reconcilia un cont, puteți face clic pe butonul Plecare. QuickBooks vă salvează reconcilierea pe jumătate, astfel încât să vă puteți întoarce mai târziu și să o terminați.