Cum să vă reconciliați contul bancar în QuickBooks 2011

Este inevitabil că, la un moment dat, suma banilor din contul dvs. bancar nu se va potrivi exact cu suma pe care QuickBooks le spune în contul dvs. bancar. Dar puteți reconcilia un cont bancar cu o viteză surprinzătoare în QuickBooks 2011.

În primul rând, alegeți Banking → Reconcile. QuickBooks afișează caseta de dialog Begin Reconciliation.

Pentru a începe reconcilierea contului, urmați acești pași:

1. Selectați contul pe care doriți să îl reconciliați din lista derulantă Cont.

2. Utilizați caseta Date de declarație pentru a identifica data de încheiere a instrucțiunii bancare pe care o utilizați în reconciliere.

3. Introduceți soldul final afișat în extrasul contului dvs. bancar în caseta Sold final.

4. Utilizați casetele de taxare pentru servicii și casetele cu dobândă pentru a identifica valoarea oricărei taxe de serviciu sau a oricărui interes, data oricărei astfel de tranzacții și contul pe care îl utilizați pentru urmărirea acestor taxe.

5. Consultați informațiile despre declarație.

6. După ce vă asigurați că totul este obosit, faceți clic pe butonul Continuare.

   QuickBooks afișează fereastra Reconciliere.

   

7. Pentru a identifica operațiunile de verificare și de plată care au lichidat contul dvs. bancar, faceți clic pe tranzacțiile care au fost șterse.

   Fereastra Reconcilie afișează două liste de tranzacții: o listă de cecuri și plăți care apare în stânga și o listă a depozitelor și a altor credite care apare în partea dreaptă. Puteți să marcați toate tranzacțiile dintr-o listă ca fiind șterse făcând clic pe butonul Marcare toate.

   Utilizați lista Depozite și alte credite pentru a identifica acele tranzacții de depozit care au lichidat contul bancar.

   Dacă vă dați seama că, în cadrul reconcilierii, ați introdus incorect taxa de serviciu, dobânda câștigată, soldul final sau alte informații, faceți clic pe butonul Modificare. QuickBooks redispune caseta de dialog Begin Reconciliation.

8. Verificați dacă soldul compensat este egal cu soldul final.

   

9. Când soldul final este egal cu soldul compensat, faceți clic pe butonul Reconciliere acum.

   QuickBooks înregistrează permanent tranzacțiile dvs. eliminate ca fiind șterse și redispune fereastra Registrului. Dacă nu puteți reconcilia un cont, puteți face clic pe butonul Plecare. QuickBooks salvează reconcilierea pe jumătate, astfel încât să vă puteți întoarce mai târziu și să o terminați.

Dacă doriți, puteți imprima un mic raport care rezumă reconcilierea dvs. după ce faceți clic pe butonul Reconciliere acum. (QuickBooks vă oferă această opțiune într-o casetă de dialog pe care o afișează.) De asemenea, puteți să faceți clic pe butonul Rapoarte anterioare pentru a afișa o casetă de dialog care vă permite să imprimați alte rapoarte vechi de reconciliere. Puteți să dați clic pe butonul Raport privind discrepanța pentru a crea un raport care afișează tranzacțiile care au fost editate de la ultima reconciliere a contului. În cele din urmă, puteți face clic pe rubricile coloanelor utilizate în fereastra Reconciliere pentru a sorta și re-sorta informațiile contului bancar.