Cum se înregistrează plățile clienților în QuickBooks 2015 - dummies

QuickBooks 2015 facilitează înregistrarea plăților pentru clienți. Dacă clienții dvs. nu vă plătesc întotdeauna în avans pentru achizițiile dvs., trebuie să înregistrați un alt tip de plată: plățile efectuate de clienți pentru a plăti sau a plăti ceea ce le-ați facturat. Pentru a înregistra plățile, desigur, mai întâi trebuie să înregistrați facturi pentru client.

Dacă emiteți note de credit pe care clienții le pot utiliza pentru a reduce sumele datorate, trebuie mai întâi să înregistrați note de credit pentru fiecare client. Restul este ușor.

Pentru a accesa o mulțime de informații despre clienți pe o singură pagină, faceți clic pe pictograma Clienți din bara de pictograme sau selectați Clienți → Centrul de clienți. Apare Centrul de clienți, care prezintă bilanțuri restante pentru toți clienții și informații detaliate pentru clientul selectat în lista Clienți și locuri de muncă.

Pentru a afișa fereastra Primire plăți, faceți clic pe pictograma Primire plăți din ecranul de întâmpinare sau faceți clic pe pictograma Centru de clienți și selectați clientul de care aveți nevoie. Faceți clic pe Tranzacții noi și primiți plăți sau selectați Clienți → Primirea plăților din meniurile de sus. Apoi descrieți plata clientului și facturile plătite. Dacă doriți detaliile goale, citiți pașii următori:

1. Alegeți Clienți → Primirea plăților.

   Apare fereastra Receive Payments.

   

2. Identificați clientul și, dacă este necesar, locul de muncă.

   Activați lista derulantă Received From și selectați clientul (și sarcina, dacă este necesar) făcând clic pe numele său. QuickBooks afișează facturile deschise sau neachitate ale clientului în caseta de listă din partea de jos a ferestrei.

3. Specificați data de plată.

   Apăsați pe Tab pentru a muta cursorul în caseta text Date și introduceți data corectă în format MM / DD / AAAA. Pentru a edita data, puteți utiliza codurile secrete de editare a datei.

4. Introduceți suma plății.

   Deplasați cursorul în câmpul Sumă și introduceți suma de plată pentru client. Notă: În cazul în care clientul plătește cu un card de credit și banca dvs. comercială deduce o taxă din plățile individuale, înregistrați întreaga sumă a plății pe acest ecran de plată și comisionul comerciantului ulterior pe ecranul Depunere.

5. (Opțional) Specificați metoda de plată.

   Activați Pmt. Metodă și alegeți metoda de plată.

6. (Opțional) Introduceți numărul de verificare.

   Puteți ghici cum funcționează, nu? Deplasați cursorul în câmpul Referință #. Apoi introduceți numărul de verificare din verificarea clientului. Trebuie să finalizați acest pas? Nah. Dar acest tip de informații ar putea fi util dacă dvs. sau clientul ajunge mai târziu la întrebări despre ce plăți au fost plătite pentru facturile.

7. (Opțional) Adăugați o descriere a memoriei.

   Utilizați descrierea Memo pentru stocarea unor informații care vă vor ajuta într-un fel. Rețineți că acest câmp este imprimat în Declarația clientului.

8. În cazul în care clientul are credite restante, decideți dacă să le aplicați în această plată.

   QuickBooks însumează sumele oricăror credite existente ale clientului. Ele pot fi orice, de la o plată excedentară pe o factură anterioară la un credit de întoarcere sau orice altceva.

   Când creați o nouă factură, QuickBooks vă anunță că există credite disponibile în contul clientului și întreabă dacă doriți să aplicați oricare dintre ele în noua factură.

   Dacă doriți să aplicați o notă de credit la o anumită factură deschisă, selectați factura și apoi faceți clic pe butonul Reduceri și credite. Când QuickBooks afișează fila Credite din caseta de dialog Discount și credite, faceți clic pe nota de credit pe care doriți să o aplicați și apoi faceți clic pe Terminat.

9. Identificați ce facturi deschise plătește clientul.

   În mod prestabilit, QuickBooks aplică automat plata la facturile deschise, începând cu cea mai veche factură deschisă. Puteți modifica această aplicație introducând sume în coloana Plăți. Trebuie doar să faceți clic pe valoarea plății facturii deschise și să introduceți suma corectă.

   Puteți lăsa o parte din plata neaplicată dacă doriți. QuickBooks întreabă apoi ce vrei să faci cu plata în plus: poți lăsa suma în cont să fie aplicată sau să rambursezi suma către client sau client. Dacă înregistrați o sumă neachitată, QuickBooks întreabă dacă doriți să lăsați doar suma neplătită care stă acolo sau doriți să notați restul soldului rămas.

   Dacă doriți să aplicați plata clientului la cele mai vechi facturi deschise, dați clic pe butonul Auto Apply Payment. Dacă doriți să nu aplicați plățile pe care le-ați aplicat deja pentru deschiderea facturilor, dați clic pe butonul Dezabonare de plată. Neaplicați plata și aplicați plata automată sunt aceleași butoane. QuickBooks modifică numele butonului, în funcție de faptul dacă ați efectuat deja plăți.

   

10. Ajustați plata anticipată sau alte reduceri, dacă este necesar.

    Dacă oferiți termeni de plată care includ o reducere de plată rapidă, QuickBooks reduce automat suma inițială a facturii deschise prin reducerea anticipată a plății pe care o specificați pentru a calcula suma ajustată datorată dacă plata este datată în perioada de discount.

    Pentru a specifica orice alte reduceri, selectați factura deschisă pe care doriți să o ajustați. Apoi, faceți clic pe butonul Discount & Credits. Cu puțin sau deloc ezitare, apare fila Discount (Discount) din caseta de dialog Discount (Reducere) și Credits (Credite).

    Tastați valoarea dolarului din reducere în caseta text Suma reducerii. Apoi specificați contul de cheltuieli pe care doriți să îl utilizați pentru a urmări reducerile prin activarea listei derulante Contul de reducere și selectarea unuia dintre conturi.

    

    Când ați terminat, faceți clic pe Terminat pentru a reveni la fereastra Primește plăți.

11. Înregistrați informațiile despre plata clientului.

    După ce identificați ce facturi plătește clientul - suma neaplicată ar trebui să apară probabil ca zero - sunteți gata să înregistrați informațiile de plată pentru clienți.Puteți face acest lucru făcând clic pe butonul Salvare & Nou sau pe butonul Salvare & Închidere. QuickBooks salvează plata clientului afișată pe ecran. Dacă faceți clic pe Salvare & Nouă, QuickBooks afișează o fereastră goală de plată pentru a putea introduce o altă plată.