Reconcilierea contului dvs. bancar în Sage 50 - manechine

Înainte de a începe o reconciliere bancară în Sage 50, trebuie să vă asigurați că ați intrat în majoritatea tranzacțiilor financiare pentru perioada pe care o reconciliați. În mod tradițional, contabilii ar reconcilia contul bancar la sfârșitul fiecărei luni, odată ce au primit declarațiile lor bancare. Cu toate acestea, apariția serviciilor bancare online înseamnă că este acum mai ușor să vă reconciliați contul bancar cu mult mai regulat. Teoretic, ai putea reconcilia tranzacțiile dvs. zilnic, deși saptamânal este probabil mai probabil.

Iată o listă de lucruri de care aveți nevoie pentru a vă asigura că ați postat înainte de reconcilierea contului bancar:

• Verificați dacă toate facturile de vânzări sunt postate și actualizate în sistemul dvs. de conturi. Acest lucru asigură că orice remitențe primite poate fi alocată facturii corecte.

• Asigurați-vă că toate încasările care au fost plătite manual în contul bancar sunt postate în sistemul conturilor. Puteți posta oricare factură BACS direct din extrasele bancare.

• Asigurați-vă că ați postat cecuri în sistemul de contabilitate pe care l-ați scris și trimis.

• Verificați că ați trimis toate facturile furnizorilor pe sistem. Astfel, toate plățile efectuate către furnizorii dvs. pot fi alocate în baza facturii corecte.

• Dacă utilizați Sage 50, asigurați-vă că ați procesat toate intrările recurente bancare pe care le-ați configurat pentru efectuarea sau primirea plăților regulate.

Când sunteți mulțumit că ați îndeplinit toate sarcinile de mai sus, puteți începe procesul de reconciliere.

1. Din modulul Conturile bancare, selectați contul pe care doriți să-l reconciliați și faceți clic pe pictograma Reconciliere.

   Se va deschide fereastra Rezumatul declarației în care trebuie să introduceți un titlu pentru reconcilierea băncii și introduceți echilibrul contului bancar cu care vă conciliați și data declarației.

2. Când faceți clic pe OK, ecranul de reconciliere a băncilor se va deschide și veți putea să folosiți extrasele bancare pentru a bifa toate tranzacțiile care se afișează în prezent în Sage 50 împotriva declarațiilor bancare.

   Dacă nu s-au bifat elementele, cum ar fi debitările directe și chitanțele BAC, le puteți adăuga utilizând butonul de ajustare și selectarea tipului corespunzător de plată sau chitanță.

   Nu uitați că puteți salva reconcilierea în orice moment, deci, dacă veți fi întrerupți, puteți salva reconcilierea și puteți reveni mai târziu la aceasta. Orice meciuri pe care le-ați făcut vor fi salvate. Asigurați-vă că atunci când deschideți reconcilierea băncii data viitoare, faceți clic pe opțiunea "Utilizat salvat" și nu pe "Renunțați salvat", altfel va trebui să începeți din nou!

3. Când sunteți mulțumit că ați înscris toate elementele din Sage cu o intrare în declarațiile dvs. bancare și că nu mai rămân niciun element rămas neclasificat în declarația dvs. bancară reală, sunteți în poziția de a finaliza procesul de reconciliere.

   Cu toate acestea, înainte de a face clic pe butonul Reconciliere, asigurați-vă că caseta "Diferență" din colțul din dreapta jos indică zero. Dacă nu, verificați dacă ați introdus suma corectă a contului bancar și verificați toate elementele pe care le-ați bifat. S-ar putea să fi întâmpinat din greșeală un element suplimentar.

4. Când sunteți fericit că cifrele dvs. sunt exacte și caseta de diferențe este zero, faceți clic pe Reconciliere. Treaba făcuta!

   O copie a reconcilierii bancare va fi salvată în arhive pentru referințe ulterioare.