Ce să faci cu rezultatele reconcilierii în QuickBooks 2016 - dummies

Într-o reconciliere , , după cum probabil știți, utilizați QuickBooks pentru a compara înregistrările unui cont bancar cu înregistrările băncii din același cont Ar trebui să puteți explica orice diferență dintre cele două conturi - de obicei, indicând cecurile pe care le-ați scris care nu au fost încă eliminate (uneori depozitele intră în aceeași categorie, înregistrați un depozit și trimiteți-l prin poștă, Încă nu ți-ai creditat contul.)

Dacă diferența este egală cu zero

După ce marchezi toate verificările și depozitele compensate, diferența dintre soldul compensat pentru cont și În cazul în care diferența este mică, trebuie să fie afișată o fereastră Reconciliere, în care totul este necondiționat, dacă nu este căutați mici diferențe între valoarea cecurilor din registru și verificările efective verificate la extrasul bancar.

> Fereastra Reconciliere.

Dacă găsiți o discrepanță cu un anumit cec, trebuie doar să faceți clic pe butonul Go To pentru a merge la cec și a schimba suma. Faceți clic pe Salvați și pe Închidere pentru a reveni la fereastra Reconciliere.

Dacă diferența este egală cu zero, ați terminat. Doar faceți clic pe butonul Reconciliere acum. QuickBooks afișează o casetă de felicitare care vă spune că reconcilierea este completă. Ca recompensă pentru a fi un băiat sau o fetiță atât de bună, cutia de mesaje vă întreabă dacă doriți să imprimați un rezumat sumar sau un raport de reconciliere plătit gratuit cu toate cheltuielile. Faceți clic pe Rezumat sau Complet și apoi pe OK dacă doriți să imprimați raportul. În caz contrar, faceți clic pe OK.

Nu puteți decide dacă să imprimați raportul de reconciliere? Cu excepția cazului în care sunteți un contabil sau un contabil care reconciliază un cont bancar pentru altcineva - angajatorul dvs. sau un client, de exemplu - nu este necesar să imprimați raportul de reconciliere.

Tot ceea ce face imprimarea este dovada reconcilierii contului. (Practic, această dovadă este motivul pentru care ar trebui să imprimați raportul dacă sunteți un contabil sau un contabil. Persoana pentru care reconciliazi contul va ști că ți-ai făcut treaba și vei avea o bucată de hârtie pe care să o referi mai târziu, cu orice întrebări.) De asemenea, puteți întotdeauna să vă întoarceți și să imprimați raportul mai târziu, dacă este necesar. QuickBooks salvează rapoartele de reconciliere în secțiunea Rapoarte, Bancare, Reconcilierea anterioară.

Acum, fiecare depunere, retragere și verificarea faptului că tocmai ați fost șters este marcat cu un marcaj în registru. Dacă nu credeți asta, deschideți registrul și aflați.

Dacă diferența nu este egală cu zero

Dacă diferența nu este egală cu zero, aveți o problemă. Dacă faceți clic pe butonul Reconciliere acum, QuickBooks vă arată caseta de dialog Reglare ajustare. Această casetă de dialog vă arată cât de dezechilibrat este contul dvs. și întreabă dacă doriți să vă ajustați contul neajuns.

Caseta de dialog Ajustare Reconciliere.

Faceți clic pe butonul Return to Reconcile (Revenire la reconciliere) dacă doriți să reveniți la fereastra Reconciliere și să începeți căutarea tranzacției lipsite sau incorect introdusă.

Dacă doriți să impuneți acordul celor două sume, faceți clic pe OK. Forțarea celor două sume să fie de acord nu este o idee foarte bună. Pentru a face acest lucru, QuickBooks adaugă o tranzacție compensată egală cu diferența.

Amânarea reconcilierii (făcând clic pe butonul Oprire reconciliere) și nu alegerea ajustării soldului contului bancar este, de obicei, cea mai bună abordare, deoarece atunci puteți localiza și corecta problema atunci când aveți ochi proaspeți. Apoi puteți reporni reconcilierea și vă puteți termina munca. (Reporniți o reconciliere în același mod în care provineți unul din aceștia.)