Cum să camuflați conturile Suspense pentru a finaliza planul de conturi în QuickBooks 2016 - dummies

După ce introduceți balanța clientului și a vânzătorului QuickBooks 2016, trebuie să introduceți restul balanței de verificare, pe care o faceți, luând doi pași mari. În primul pas, camuflați câteva conturi gooide, numite conturi de suspensie, pe care QuickBooks le creează atunci când configurați listele Element, Client și Furnizor.

Iată un bilanț eșantion de încercare după ce ați introdus inventarul, conturile de încasat și soldurile contabile plătibile. Atunci când configurați listele dvs. de articole, de clienți și de furnizori, creați, de asemenea, solduri pentru inventar, conturi de încasat și conturi de plătit.

Un echilibru probă de probă.

Aveți posibilitatea să realizați propriul bilanț complet al procesului din interiorul QuickBooks făcând clic pe pictograma Centrul de rapoarte și selectând Rapoarte → Contabilitate & Impozite → Bilanț de probă. QuickBooks afișează raportul de bilanț al procesului într-o fereastră de document.

Dacă trebuie să faceți acest lucru, introduceți data de conversie în caseta As Of făcând clic în casetă și tastând data conversiei în format MM / DD / AAAA. Puteți seta caseta De la orice valoare; gama "De la" trebuie doar să se încheie cu data de conversie. Faceți o notă a soldurilor de credit și de debit afișate pentru conturile de venituri necategorizate și cheltuieli neclasificate.

Dacă doriți, puteți imprima raportul făcând clic pe butonul Imprimare; atunci când QuickBooks afișează caseta de dialog Print Report, faceți clic pe butonul Print.

După ce aveți soldul datei de conversie pentru conturile de venituri necategorizate și cheltuieli neclasificate, sunteți gata să efectuați ajustarea contabilității de angajamente. Pentru a face acest lucru, urmați acești pași:

1. Din ecranul de întâmpinare, faceți clic pe pictograma Graficul conturilor din zona Companiei sau alegeți Liste → Graficul de conturi pentru a afișa fereastra Graficul conturilor.

   

   Fereastra Graficul conturilor.

2. Faceți dublu clic pe Deschidere echilibru în lista de conturi pentru a afișa acel cont.

   Soldul de deschidere de echilibru este listat după conturile de pasive. QuickBooks afișează registrul - doar o listă de tranzacții - pentru contul de deschidere a balanței de capital. Rețineți că versiunea dvs. a registrului de echilibru de deschidere va arăta diferit, deoarece va avea tranzacții diferite.

3. Selectați următorul rând gol al registrului dacă acesta nu este deja selectat.

   Puteți selecta un rând făcând clic pe el sau puteți utiliza tasta săgeată sus sau jos pentru a trece la următorul rând gol.

4. Introduceți data conversiei în câmpul Date.

   Deplasați cursorul în câmpul Date și introduceți data. Utilizați formatul MM / DD / YYYY. De exemplu, puteți introduce fie 06302016 , fie 6/30/2016 pentru a intra în 30 iunie 2016.

5. Introduceți soldul contului de venit necalificat câmpul Creștere.

   În exemplul de mai sus, soldul contului de venituri neclasificate este de $ 190, 000. În acest caz, faceți clic pe câmpul Creșteți și tastați 190000 în câmp.

   Nu trebuie să includeți semnul dolarului sau virgula; QuickBooks adaugă simbolul și semnele de punctuație pentru dvs.

6. Tip Necategorizate Venit (numele contului) în câmpul Account.

   Selectați câmpul Cont, care se află pe rând sub cuvântul Beneficiar, și începeți să tastați Venit necalificat numele contului. De îndată ce tastați suficient numele pentru QuickBooks pentru a afla ce introduceți, acesta umple restul numelui pentru dvs. Când se întâmplă acest lucru, puteți opri introducerea.

7. Faceți clic pe butonul Înregistrare pentru a înregistra tranzacția de ajustare a veniturilor neclasificate.

8. Din nou, selectați următorul rând gol al registrului.

   Faceți clic pe rând sau utilizați tasta săgeată sus sau jos.

9. Introduceți data de conversie în câmpul Date.

   Deplasați cursorul în câmpul Date și introduceți data. Utilizați formatul MM / DD / YYYY. Puteți introduce, de exemplu, 6/30/2016 , pentru a intra în 30 iunie 2016.

10. Introduceți echilibrul contului neclasificat al cheltuielilor în câmpul Scădere.

    În exemplul de mai sus, soldul contului de cheltuieli neclasificate este de 75.000 $. În acest caz, faceți clic pe câmpul Scădere și apoi tastați 75000 .

11. Tip Cheltuieli neclasificate (numele contului) în câmpul Cont.

    Selectați câmpul Cont, care se află pe a doua linie a tranzacției din registru, și începeți să tastați Cheltuieli neclasificate , numele contului. De îndată ce tastați suficient numele pentru QuickBooks pentru a afla ce introduceți, acesta umple restul numelui pentru dvs.

12. Faceți clic pe butonul Înregistrare pentru a înregistra tranzacția de ajustare a cheltuielilor neclasificate.

    Aici vedeți registrul Equity Opening Equity cu operațiunile de corecție. Tranzacțiile de corecție sunt numerotate cu literele 1 și 2. Vedeți-le? Sunt a patra și a cincea tranzacție din registru.

    

    Ultimele două tranzacții, denumite GENJRN, definesc soldurile contului Necategorizate din venituri și neclasificate.

În acest moment puteți închide Registrul de echitate în deschidere. Ai terminat cu asta. O modalitate de a închide este să faceți clic pe butonul Închidere din colțul din dreapta sus al ferestrei.

Îți poți verifica munca până acum, producând o altă copie a raportului de bilanț al procesului. Ceea ce doriți să verificați sunt Bilanțurile conturilor de venituri și neclasificate pentru cheltuieli neclasificate. Ambele ar trebui să fie zero.

Un alt eșantion de probă.

Puteți realiza un bilanț de probă prin alegerea rapoartelor → Contabilitate și impozite → Bilanț de încercare. QuickBooks afișează raportul de bilanț al procesului într-o fereastră de document.Dacă trebuie să introduceți data de conversie în secțiunea As Of line, faceți clic pe casetă și introduceți data conversiei în format MM / DD / AAAA.

În cazul în care balanțele contului Venituri neclasificate și Necategorizate ale cheltuielilor nu indică zero, s-ar putea să fi fost incorectă ajustarea acumulării. Pentru a remedia greșeala, redeschideți Registrul de echilibru de deschidere, selectați tranzacțiile de ajustare și apoi verificați contul, suma și câmpul. Dacă unul dintre câmpuri este greșit, selectați câmpul și înlocuiți conținutul tastând-l peste el.

Un alt punct. Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la alte conturi pe care le vedeți în exemplu. Trebuie doar să vă asigurați că soldul contului Uncategorized Income și Uncategorized Expense este egal cu zero după ajustările dvs.