Excel este alegerea mai multor modelatori financiari. Excel este deseori numit "cuțitul armatei elvețiene de software" sau "cea de-a doua soluție" pentru că puteți face practic orice în Excel, dar nu este mereu cel mai bun instrument pentru job. Puteți scrie o literă în Excel, de exemplu, dar Word este un instrument mult mai bun pentru acest scop. Puteți să vă păstrați conturile companiei în Excel, dar un sistem de registru general construit în scopuri va aduce un rezultat mult mai bun.
Foile de calcul desktop sunt atât de populare, deoarece sunt ușor de utilizat pentru a comunica idei și strategii într-un model de afaceri inteligibil. Lucrând într-un rol analitic, foaia de calcul devine, de fapt, o parte a modului în care oamenii gândesc la probleme de afaceri și relații - instrumentul formează modul în care vă gândiți la abordarea dvs. Instrumentul pentru foi de calcul se transformă de fapt într-o parte a procesului de analiză, astfel încât uneori veți auzi oamenii spunând: "Să luăm acest lucru în Excel și să vedem cum arată! „
Deci, care sunt celelalte opțiuni disponibile? În loc să presupunem că Excel este cel mai bun instrument pentru modelarea financiară, ar trebui să fii conștient de alternative, precum și de unele dintre programele adiționale care completează Excel în mod special în scopul modelării financiare. Iată o listă a unor alternative și suplimente pentru Excel. Rețineți că aceasta nu este o listă completă și că aceste produse nu sunt aprobate. Acestea sunt doar opțiuni care merită luate în considerare:
Extracția și analiza datelor: SAS, KNIME, Tableau și instrumentele bazate pe Oracle sunt, fără îndoială, mult mai robuste și mai sigure decât soluțiile Excel care trag manual datele din alte sisteme, cum ar fi macro sau Power Query în Excel. Aceste tipuri de soluții pentru întreprinderi sunt construite în scopuri de extragere și analiză a datelor și reprezintă o soluție bună pe termen lung, dar sunt adesea dificil de utilizat și necesită mult timp pentru implementare din cauza lipsei de familiaritate.
Planificarea și managementul performanței: Anaplan și Tagetik sunt opțiuni alternativ bazate pe cloud, care sunt concepute să înlocuiască cu toții foile de calcul. Aceste instrumente oferă capacități puternice care susțin analiștii în planificarea anticipată și luarea deciziilor încrezătoare bazate pe date, în loc să își cheltuiască timpul de corectare a erorilor.
Modificări Excel pentru construirea de modele: Modano este o platformă modulară de gestionare și partajare a conținutului pentru Excel, permițând reutilizarea, partajarea și conectarea pieselor de calcul pentru economisirea timpului și reducerea riscurilor.Principala sa aplicație este modelarea financiară, dar poate fi utilizată pentru a modula orice foaie de calcul. În loc să înlocuiască Excel, Modano îmbunătățește Excel și combate unele dintre ineficiențele și neajunsurile sale. Modano înlocuiește BPM, un program de completare mai vechi, care a sistematizat implementarea și revizuirea celor mai bune practici din foile de calcul.
Excel add-ins pentru audit: Spreadsheet Advantage, Spreadsheet Detective, Spreadsheet Professional și OAK sunt extensii Excel care pot contribui la dezvoltarea și revizuirea modelelor financiare. Ei interoghează o foaie de calcul în detalii extreme pentru a vă ajuta să identificați unde ați putea avea o eroare. Software-ul produce statistici cheie pe orice foaie de calcul, cum ar fi numărul de formule unice, unde formulele pot fi găsite pe fiecare foaie și relațiile dintre foi. De asemenea, produce o hartă a fiecărei celule pentru a indica dacă respectiva celulă este un text, un număr, o formulă nouă sau o formulă consistentă.
Tablouri de bord și vizualizare de date: Odată ce ați terminat construirea modelului dvs. financiar, vă recomandăm să afișați rezultatele într-o diagramă sau într-un tablou de bord. Acest lucru se poate face pe foaia frontală a unui registru de lucru Excel, în Microsoft Power BI sau utilizând una din sutele de alte instrumente de vizualizare a datelor și instrumente de bord. Un astfel de instrument este Modeler, care vă poate transforma modelul într-o aplicație fără codificare, folosind doar Excel și PowerPoint. Cele mai populare instrumente non-Microsoft în prezent sunt Tableau și QlickView, dar această zonă crește rapid.
Bugetare și prognoză: Multe dintre modelele pe care le veți construi sunt în scopul bugetării și prognozării - și apoi raportarea la acele bugete și prognoze. Cele mai importante sisteme principale de contabilitate generală au module suplimentare disponibile, care sunt construite în mod specific în scopul bugetării, prognozării și rapoartelor. Aceste instrumente oferă o metodă mult mai ușoară și mai rapidă de a crea bugete și prognoze care sunt mult mai robuste și mai puțin predispuse la erori decât utilizarea șabloanelor Excel. Sunt disponibile sute de instrumente de bugetare și prognoză; unele dintre cele mai populare sunt Board, Oracle (JD Edwards), TM1 (Cognos) și Adaptive Insights.
Cazul pentru Excel
Deci, modelatorii financiari folosesc încă Excel, chiar dacă ar putea exista o soluție "mai bună"? Iată câteva dintre motivele:
- Fiecare afacere are deja instalat Excel. Compania dvs. nu trebuie să achiziționeze licențe suplimentare sau să plătească consultanților scumpi pentru ao instala.
- Este nevoie de puțină pregătire. Majoritatea utilizatorilor au o anumită familiaritate cu Excel, ceea ce înseamnă că alți oameni vor putea să editeze, să schimbe și să înțeleagă modelul dvs. Excel.
- Excel este foarte flexibil. Puteți construi aproape orice vă puteți imagina în Excel (cu limite de dimensiune, desigur).
- Excel "vorbeste" cu alte sisteme foarte bine. Cu Excel, aveți posibilitatea să raportați, să modelați și să contrastați practic orice date, din orice sursă, toate într-un raport.
- Cel mai important, Excel este utilizat în mod obișnuit în toate industriile, țările și organizațiile. Aceasta înseamnă că abilitățile Excel pe care le aveți deja și abilitățile pe care le veți îmbunătăți prin citirea acestei cărți sunt foarte transferabile.Puteți folosi acele aptitudini în alte locuri de muncă la alte companii, indiferent unde vă duce cariera. Sigur, există mii de alte piese de software pe care le puteți învăța, dar cred că pentru o carieră în domeniul financiar, unul dintre cele mai bune lucruri pe care le puteți face pentru cariera dvs. este să vă îmbunătățiți competențele Excel. Este dificil să vă imaginați o lume în care Excel nu este software-ul financiar dominant.
