Funcții financiare Add-In < < Funcții financiare Add-In - dummies

Activând Add-in Analysis ToolPak cu Excel 2013, adăugați o mulțime de funcții financiare puternice la meniul derulant al butonului financiar din fila Formule din Panglică. Tabelul prezintă toate funcțiile financiare care sunt adăugate la caseta de dialog Insert Function (Funcție introduceți funcția) atunci când este activat Tool AnalysisPak (Analiză). După cum puteți vedea din acest tabel, funcțiile financiare AnalyticalPak sunt variate și destul de sofisticate.

Funcții financiare în instrumentul de analizăPak

Funcția Ce calculează ACCRINT ( emite , first_interest rata , [ par ],

frecvența , [ baza ], calc_methd ]) Calculează dobânda acumulată pentru o garanție care plătește dobânda periodică .

par ], Calculează dobânda acumulată pentru o garanție care plătește dobânda la scadență . AMORDEGRC cost , date_purchase ,

prima_periodă , salvare și AMORLINC ,

perioadă , rata , )

Utilizat în sistemele de contabilitate franceză pentru calcularea deprecierii. AMORDEGRC și AMORLINC returnează deprecierea pentru fiecare perioadă de contabilitate . AMORDEGRC funcționează ca AMORLINC cu excepția faptului că aplică un coeficient de depreciere în calcul care depinde de durata de viață a activelor . COUPDAYBS scadență , scadență , frecvență , a unei perioade de cupon până la data decontării. COUPDAYS

scadență ,

scadență , frecvență , perioadă. COUPDAYSNC scadență , scadență , frecvență , data la următoarea dată a cuponului . COUPNCD scadență , scadență , frecvență , data după o dată de decontare. COUPUM ( scadență , scadență , frecvență ,

) decontare data și data scadenței, rotunjite la cel mai apropiat cupon . CUPPCD scadență , scadență , frecvență , data înainte de data decontării. CUMIPMT ( rata , nper , pv ,)

Calculează dobânda cumulată plătită pe un împrumut între start_period și end_period. Argumentul este 0 atunci când plata se face la sfârșitul perioadei și 1 când se face la începutul perioadei. CUMPRINC ( rata , nper , pv , ) Calculează principalul cumulat plătit pe un împrumut între start_period și end_period. Argumentul

este 0 atunci când plata se face la sfârșitul perioadei și 1 când se face la începutul perioadei.

Calculează rata de actualizare pentru o garanție. DOLLARDE ) Convertește un preț în dolari exprimat ca fracțiune într-un preț exprimat ca număr zecimal. DOLLARFR ( decimal_dollar , fracțiunea ) Convertește un preț în dolari exprimat ca număr zecimal într-un preț

DURATA ( decontare , scadență , cupon ,

yard ]) Calculează durata Macauley pentru o valoare nominală asumată de $ 100. (Durata este definită ca media ponderată a valorii actuale a fluxurilor de numerar și este folosită ca măsură a răspunsului unui preț al obligațiunii la variațiile randamentului.) EFFECT ( nominal_rate ,

npery ) Calculează rata anuală efectivă a dobânzii, luând în considerare rata nominală și numărul de perioade de compilare pe an. investiție , răscumpărare , bază

] Calculează rata dobânzii pentru o garanție integrală investită . MDURARE ( decontare ,

scadență , cupon , yard ]) Calculează durata modificată Macauley pentru o valoare de securitate cu valoarea parțială presupusă de 100 $. NOMINAL (

effect_rate , npery ) Calculează rata nominală anuală a dobânzii având în vedere rata

și numărul de perioade de compilare pe an.

ODDFPRICE

scadență , scadență ,

sau lungă) prima perioadă. scadență , scadență ,

prima perioada. ODDLPRICE ( de decontare , maturitate , ultim_interest ,

rata , frecvență , ) Calculează prețul pentru o valoare nominală de 100 USD a unei garanții având

o perioadă ulterioară a cuponului impare (scurtă sau lungă). ODDLYIELD scadență , maturitate , ultim_interest , rata , , frecvența , ) Calculează randamentul unei garanții care are o perioadă ulterioară parțială (scurtă sau lungă). PREȚ ( de decontare , scadență , rata , yld , > baza ]) Calculează prețul pentru o valoare nominală de 100 USD a unei garanții care plătește dobânda periodică . PRICEDISC (

scadență , scadență , reducere, răscumpărare valoarea unei garanții reduse . PRICEMAT ( scadență , scadență , 100 $ valoarea nominală a unei garanții care plătește dobânda la maturitate. scadență ,

scadență pentru o securitate integrală investită . TBILLEQ ( decontare , scadență , reducere )

Calculează randamentul echivalentul obligațiunilor pentru o factură Trezorerie. TBILLPRICE ( decontare , scadență , reducere )

Calculați prețul pentru o valoare nominală de 100 USD pentru o factură Trezorerie . TBILLYIELD ( de decontare , scadență , pr ) Calculează randamentul pentru o factură Trezorerie. XIRR (valori , date , ghiciți ) nu sunt periodice. XNPV ( rata , valori ,

date ) .

, răscumpărare , frecvență , < ) Calculează randamentul unui titlu de valoare care plătește o dobândă periodică (utilizat pentru a calcula randamentul obligațiunilor).

,

Calculează randamentul anual pentru o garanție redusă. YIELDMAT scadență , scadență , Calculează randamentul anual al unei garanții care plătește dobânda la scadența .

Este posibil să rețineți că multe dintre funcțiile financiare ale analizei Toolkap utilizează un argument opțional

. Acest argument opțional

este un număr între 0 și 4 care determină baza numărului de zile pentru a determina partea fracționată a anului: 0 (sau omisă) pentru a se baza pe U.S. (NASD) metoda de 30/360 1 pentru a baza fracțiunea în zilele reale / zilele reale

2 pentru a baza fracția în zilele reale / 360 3 pentru a baza fracția în zilele reale / 365 4 pentru a baza fracțiunea pe metoda europeană de 30/360 > Pentru informații detaliate despre celelalte argumente necesare în funcțiile financiare ale analizei Toolkak prezentate în acest tabel, selectați funcția din lista derulantă a butonului financiar și apoi faceți clic pe linkul Ajutor pe această funcție din colțul din stânga jos al funcțiilor Argumente căsuță de dialog.