Video: Cum se face Raportul financiar în Excel? 2024
Modelarea financiară este un proces complicat. Cunoașterea pașilor generali înainte de a vă sari poate fi utilă pe măsură ce vă construiți modelul. Iată șapte pași de urmat când începeți să construiți un model financiar :
- Proiectați structura la nivel înalt. Nu veți ști exact care va fi aspectul modelului până când veți începe să construiți calculele, dar ar trebui să aveți o idee despre file. Începeți prin asamblarea datelor pe care le aveți până acum în categoriile largi.
- Rezultatele proiectului - rezumate, diagrame și rapoarte. Pentru că știți deja problema pe care modelul dvs. financiar trebuie să o rezolve, ar trebui să aveți o idee despre cum poate arăta răspunsul respectiv. De exemplu, dacă luați o decizie cu privire la investirea într-un produs nou, producția ar putea fi fluxul de numerar rezultat și o valoare actuală netă (NPV). Dacă vă gândiți mai devreme la ieșirea modelului dvs., veți fi mai concentrată și vă veți asigura că toate calculele dvs. lucrează spre rezultatul final dorit.
- Intrări de proiectare. Configurați unde vor intra intrările și datele sursă. Chiar dacă nu aveți încă toate informațiile, configurați-o astfel încât să poată fi abandonată ulterior. Acest lucru vă poate ajuta să vă asigurați că solicitați sau adunați datele în formatul corect, precum și să proiectați corect modelul. De exemplu, aveți nevoie de date pentru anul calendaristic sau anul financiar? Va trebui să utilizați aceeași ipoteză pentru fiecare lună / an sau se va schimba?
- Începeți calcularea. Începeți cu o filă numită "lucrări" sau "calcule", dar rețineți că acest lucru se va extinde, probabil, pe măsura creșterii modelului. Conectați formulele la datele introduse, dar întrerupeți problemele mai mari în cele mai mici și nu încercați să încercați prea mult dintr-o dată. S-ar putea să începeți prin a gândi că toate cheltuielile pot merge pe o singură filă, dar dacă deprecierea, de exemplu, începe să devină destul de complicată, ați putea decide că deprecierea are nevoie de o filă proprie.
- Conectați ieșirile. Conectați calculele la pagina de ieșiri. Graficele reprezintă o modalitate excelentă de vizualizare și prezentare a rezultatelor modelului dvs. Pe măsură ce construiți ieșirile, testați la fiecare etapă pentru a vă asigura că modelul are sens și ajustați-o după cum este necesar.
- Adăugați scenarii. Când modelul funcționează corect, puteți adăuga sensibilități și analiza scenariilor. Dacă ați proiectat bine modelul în primul rând, adăugarea de scenarii este un proces destul de simplu.
- Documentația ipotezelor. Majoritatea acestor pași sunt secvențiali, dar documentația ipotezelor nu trebuie lăsată niciodată până la capăt.Fa-o asa cum pleci!
Chiar în timpul procesului de construire a modelului, asigurați-vă că încercați, verificați și validați în timp ce mergeți.
