Cum de a importa tranzacții bancare în QuickBooks online, prin intermediul Excel - manechine

Dacă banca acceptă descărcarea de tranzacții într-un format CSV (a valori separate prin virgulă format care poate fi citit de Excel), puteți descărca activitatea dvs. bancare la un format CSV și apoi să îl importați în contul dvs. QuickBooks Online Bank. Mai întâi, conectați-vă la site-ul băncii dvs. și salvați-vă tranzacțiile bancare. QBO poate importa fișiere CSV formatate în trei sau patru coloane.

Un format acceptabil de trei coloane

Data	Descriere	Suma
1/1/2019	Exemplu de plată	-100. 00
1/1/2019	Exemplu de depozit	200. 00

Așa arată într-un format în patru coloane.

Un acceptabil patru coloane Format

Date	Descriere	Credit	Debit
1/1/2019	Exemplu de plată	100. 00
1/1/2019	Exemplu de depozit	200. 00

Deschideți fișierul CSV folosind Excel și asigurați-vă că acesta se potrivește cu unul dintre aceste formate; dacă este necesar, editați-o. Apoi urmați acești pași pentru a importa tranzacțiile:

1. Selectați Tranzacții → Bancare în bara de navigare.
2. Faceți clic pe săgeata de lângă butonul Actualizare și, din meniul care apare, faceți clic pe File Upload.

   Apare pagina File upload.

3. Faceți clic pe butonul Browse, selectați fișierul CSV descărcat de pe site-ul băncii dvs. și faceți clic pe Următorul.
4. Selectați contul în care doriți să importați tranzacții și faceți clic pe Următorul.
5. În ecranul Coloane CSV hartă care apare, potriviți câmpurile din QBO cu câmpurile din fișierul CSV și apoi faceți clic pe Următorul.

   Se afișează tranzacțiile pe care le puteți importa din fișierul CSV, cu o casetă de selectare din partea stângă a fiecărei tranzacții. Pentru a evita importul unei anumite tranzacții, bifați caseta de selectare.

6. Faceți clic pe Următorul.

   QBO afișează numărul de tranzacții care vor fi importate și întreabă dacă doriți să importați tranzacțiile.

7. Faceți clic pe Da pentru a importa tranzacțiile.

   Când QBO finalizează importarea tranzacțiilor, apare un ecran de confirmare.

8. Faceți clic pe Finalizare.

   Apare pagina Bank and Credit Cards și tranzacțiile pe care le-ați importat apar în fila New Transactions.

Se potrivesc câmpurile QBO cu câmpurile din fișierul dvs. CSV.