Cum să lucrați cu tranzacții într-un Registru Online QuickBooks - dummies

Deschideți un registru din pagina de diagramă a conturilor din QuickBooks Online (QBO). Pentru a deschide pagina Grafic de conturi, faceți clic pe pictograma Gear de lângă numele companiei dvs. și, din meniul care apare, faceți clic pe Graficul de conturi din coloana Setări.

Din pagina de tabel de conturi puteți să faceți dublu clic pe orice cont care arată o sumă în dolari (inclusiv 0) în coloana Balanța QuickBooks; toate aceste conturi sunt conturi de bilanț și au registre.

Puteți să faceți clic pe un cont pentru ao selecta. Dacă butonul Înregistrare deasupra listei de conturi devine disponibil, atunci știți că ați selectat un cont de bilanț. Puteți să faceți clic pe butonul Înregistrare pentru a deschide registrul contului.

Introducerea unei tranzacții

După ce faceți clic pe butonul Înregistrare sau faceți dublu clic pe un cont de bilanț, puteți introduce o tranzacție într-un registru; urmați acești pași:

Faceți clic oriunde pe o linie goală.

QBO completează data de astăzi și afișează o cutie de liste de dimensiuni mai mici deasupra datei.
Faceți clic pe caseta listă și, din lista care apare, selectați tipul de tranzacție pe care doriți să o introduceți.

Înainte de a deschide caseta listă, apare un titlu de tip de tranzacție. După ce deschideți caseta listă, QBO afișează lista cu tipurile de tranzacții disponibile și, în acest proces, acoperă data tranzacției; de aceea nu puteți vedea data tranzacției pentru tranzacție aici.

Când deschideți lista tipurilor de tranzacții, QBO afișează numai acele tipuri de tranzacții disponibile în registrul de cont pe care l-ați deschis. De exemplu, puteți înregistra o plată pentru clienți într-un registru de cont bancar, dar nu puteți introduce o factură pentru client. În mod similar, puteți înregistra o cec sau o plată de facturare într-un registru de cont bancar, dar nu puteți introduce o factură de furnizor.
Apăsați pe Tab și, dacă este necesar, modificați data tranzacției.
Apăsați pe Tab și, dacă este cazul, furnizați un număr de referință pentru tranzacție.

De exemplu, dacă înregistrați un cec, furnizați numărul de verificare.
Apăsați pe Tab și furnizați un nume.

De exemplu, dacă înregistrați o plată pe care ați primit-o de la un client, selectați numele clientului. Dacă scrieți un cec, furnizați numele beneficiarului.
În coloana corespunzătoare, furnizați valoarea tranzacției.

Într-un registru de cont bancar, înregistrați o plată pe care o efectuați în prima coloană pentru suma în dolari și o sumă pe care o depuneți în coloana a doua valoare a dolarului.
Apăsați Tab.

Plasarea QBO a punctului de inserare depinde de tipul tranzacției pe care o introduceți.De exemplu, dacă introduceți o plată primită, o plată în cont sau o tranzacție de rambursare, QBO plasează punctul de inserare în coloana Memo, unde puteți introduce o notă pentru tranzacție.

Cu toate acestea, dacă introduceți o cec, un depozit, o chitanță de vânzări, o achiziție de numerar, o cheltuială, o transferare sau o tranzacție de intrare în jurnal, QBO plasează punctul de inserare în coloana Cont. Selectați celălalt cont (în plus față de contul al cărui registru ați fost deschis) afectat de tranzacție. De exemplu, dacă introduceți un cec, selectați un cont de cheltuială. Dacă introduceți un cont și apăsați pe Tab, puteți introduce o notă pentru tranzacție.
Apăsați pe Tab și apoi pe butonul Salvare care apare imediat sub tranzacție.

Editarea unei tranzacții

Puteți edita o tranzacție dintr-un registru făcând clic pe tranzacție și apoi făcând clic pe butonul Editați care apare sub tranzacție. Cu toate acestea, nu editați tranzacția în registru. În schimb, QBO deschide automat fereastra tranzacției pentru tipul de tranzacție pe care l-ați selectat. De exemplu, dacă optați pentru editarea unei tranzacții Expense într-un registru de cont, QBO afișează tranzacția în pagina Transacții de cheltuieli.

Găsirea tranzacțiilor

După un timp, numărul tranzacțiilor dintr-un registru poate fi foarte lung, mai ales într-un registru de cont bancar. Așadar, căutarea unei tranzacții prin deplasarea în registru - sau ocularizarea - poate deveni o modalitate neproductivă de a găsi o tranzacție. În schimb, puteți utiliza câteva comenzi rapide pentru a vă ajuta să găsiți o anumită tranzacție.

În primul rând, puteți personaliza aspectul tranzacțiilor din registru; faceți clic pe butonul Personalizați care apare sub numele de registru. QBO afișează o fereastră care vă permite să

Sortați tranzacțiile după dată, număr de referință, sumă (ascendentă sau descendentă), stare de reconciliere sau data creării.
Filtrați tranzacțiile afișate în funcție de starea de reconciliere.
Afișați fiecare tranzacție pe o singură linie de înregistrare decât două linii.

Această cifră se concentrează pe partea dreaptă a paginii registrului. Observați căsuța Go to Date; puteți introduce o dată a tranzacției și faceți clic pe butonul Du-te din partea dreaptă a casetei Go to Date pentru a vedea rapid tranzacțiile care încep cu acea dată.

În plus, puteți face clic pe butonul Găsiți în înregistrare care apare în colțul din dreapta sus al paginii de înregistrare. Când faceți clic pe Find in Register, QBO afișează caseta de dialog Find Registry.

Din această casetă de dialog puteți căuta după beneficiar, cont, sumă, număr de referință, dată, memo sau tip de tranzacție. După ce selectați una din aceste opțiuni din caseta Listă de căutare, efectuați o selecție sau introduceți ce doriți să găsiți în caseta Găsire.

Apoi, utilizați caseta listă de potrivire pentru a specifica dacă tranzacțiile QBO găsesc ar trebui să se potrivească exact, să conțină, să fie mai mari sau să fie mai mici decât informațiile furnizate în caseta Find. În cele din urmă, faceți clic pe butonul Căutare și QBO afișează o listă de tranzacții care corespund criteriilor dvs. de căutare.

În fundal, în spatele ferestrei Find Registry, QBO deschide prima tranzacție din listă în fereastra de tranzacții în care a fost creată. De exemplu, dacă prima tranzacție din listă este o plată a facturii, atunci QBO deschide fereastra tranzacției Bill Payment și afișează detaliile primei tranzacții găsite ca urmare a căutării.