Inventar Investiții în manualul de afaceri al planului QuickBooks - manechine

Video: Agrivi Demo - Full Tutorial 2024

Cifrele privind investițiile în inventar indică modificarea soldului inventarului pentru fiecare perioadă de prognoză. Această sumă crește atunci când stocul vândut este mai mic decât inventarul achiziționat. Această sumă scade atunci când stocul vândut este mai mare decât inventarul achiziționat. Recunoscând modificările din soldul contului, modelul recunoaște efectele cash ale modificării balanței de inventar.

Cifra investițiilor în inventar pentru fiecare perioadă este diferența dintre soldul inventarului la sfârșitul perioadei anterioare și soldul la sfârșitul perioadei curente. De exemplu, formula pentru prima perioadă este

= C45 - B45

Formula pentru a doua perioadă este

= D45 - C45

și așa mai departe.

Alte active curente Investiții

Celelalte active curente Cifrele investițiilor arată modificările din soldul Alte active curente pentru perioada respectivă. Această sumă crește atunci când, fie direct, fie indirect, numerarul este folosit pentru a achiziționa activele curente. Această sumă scade atunci când, direct sau indirect, numerarul este generat prin conversia activelor circulante în numerar.

Valoarea celorlalte active ale activelor curente pentru fiecare perioadă este diferența dintre soldul Alte active curente la sfârșitul perioadei anterioare și soldul la sfârșitul perioadei curente. De exemplu, formula pentru prima perioadă este

= C46-B46

Formula pentru a doua perioadă este

= D46 - C46

și așa mai departe.

Investiții în plante, proprietăți și investiții

Cifrele "Plant, Property, & Equip Investments" indică modificarea soldului plantelor, proprietății și echipamentelor pentru perioada respectivă. Această sumă crește atunci când, fie direct, fie indirect, se utilizează numerar pentru a achiziționa plante, proprietăți și echipamente. Această sumă scade atunci când, fie direct, fie indirect, numerarul este generat prin transformarea instalațiilor, a bunurilor și a echipamentelor în numerar.

Cifra Plant, Property & Equip Investments pentru fiecare perioadă este diferența dintre soldul plantelor, imobilizărilor și echipamentelor la sfârșitul perioadei anterioare și soldul la sfârșitul perioadei curente. De exemplu, formula pentru prima perioadă este

= C48 - B48

Formula pentru a doua perioadă este

= D48 - C48

și așa mai departe.

Alte investiții necorporale Investiții

Alte cifre ale investițiilor imobilizate necunoscute indică modificările înregistrate în soldul Alte active nete actuale pentru perioada respectivă. Această sumă crește atunci când, fie direct, fie indirect, numerarul este folosit pentru a achiziționa alte active necuratate.Această sumă scade atunci când, fie direct, fie indirect, numerarul este generat prin conversia altor active necurătoare în numerar.

Cifra de alte investiții imobilizate necorporale pentru fiecare perioadă este diferența dintre soldul Alte active nete actuale la sfârșitul perioadei anterioare și soldul la sfârșitul perioadei curente. De exemplu, formula pentru prima perioadă este

= C51 - B51

Formula pentru a doua perioadă este

= D51 - C51

și așa mai departe.

Alte modificări ale capitalului propriu

Cifrele Alte modificări ale capitalului propriu arată fluxurile de numerar care rezultă din eventualele contribuții suplimentare de capital realizate de proprietari în afaceri sau din dividende și alte distribuții făcute de întreprindere proprietarilor. Valoarea Alte modificări ale capitalului propriu pentru fiecare perioadă este valoarea pe care o introduceți în zona de intrări din registrul de lucru al planificatorului de afaceri.

Cifrele Alte variații ale capitalului propriu sunt extrase în secțiunea Utilizări ale numerarului ca valori negative datorită următoarelor: o modificare pozitivă a capitalurilor proprii, cum ar fi o contribuție de capital suplimentară (de exemplu, dintr-o ofertă de acțiuni), nu nu utilizați numerar, ci oferă bani în numerar.

Cifra de plată netă (utilizată)

Cifrele nete generate în numerar (utilizate) indică fluxul total de numerar pentru fiecare perioadă a orizontului de prognoză, pe baza surselor și utilizărilor numerarului enumerate. Suma pentru fiecare perioadă este sursele de numerar pentru perioada, minus utilizările de numerar pentru perioada respectivă. De exemplu, formula pentru prima perioada este