Reconcilierea unui cont bancar în QuickBooks 2012 - manechine

Puteți reconcilia un cont bancar cu o viteză surprinzătoare în QuickBooks 2012. Pentru a concilia contul bancar, alegeți comanda Banking → Reconcile. QuickBooks afișează caseta de dialog Begin Reconciliation.

Pentru a începe reconcilierea contului dvs., urmați acești pași:

1. Selectați contul pe care doriți să-l reconciliați din lista derulantă Cont.

2. Utilizați caseta Date de declarație pentru a identifica data de încheiere a instrucțiunii bancare pe care o utilizați în reconciliere.

   Ca întotdeauna în cazul câmpurilor de date din QuickBooks, introduceți data în formatul datei mm / dd / aaaa sau faceți clic pe butonul calendar și îl utilizați pentru a selecta data corectă.

3. Introduceți soldul final afișat în extrasul contului dvs. bancar în caseta Sold final.

4. Utilizați casetele de taxare pentru servicii și casetele cu dobândă pentru a identifica valoarea oricărei taxe de serviciu sau a oricărui interes, data oricărei astfel de tranzacții și contul pe care îl utilizați pentru a urmări aceste taxe.

   De exemplu, dacă declarația dvs. de cont arată o taxă de serviciu, introduceți suma taxei de serviciu în prima casetă de taxare pentru servicii. Introduceți data tranzacției de debitare a serviciului în caseta Data de încărcare a serviciului. În cele din urmă, introduceți un cont de cheltuieli corespunzător pentru a urmări taxele de serviciu în lista derulantă Contul de taxare pentru servicii. (Taxele bancare, de exemplu, reprezintă un cont bun pentru a urmări tarifele pentru servicii.)

   În mod similar, utilizați casetele cu dobândă pentru a descrie orice dobândă obținută într-un cont de companie.

5. Consultați informațiile despre declarație.

   După ce introduceți informații despre contul bancar, data declarației, soldul final și orice taxă de serviciu sau informații cu privire la dobânda, faceți o scurtă examinare a informațiilor și confirmați-le că sunt corecte. Veți avea o balenă de timp care concilia un cont dacă suma cu care încercați să conciliați este incorectă.

6. După ce vă asigurați că totul este obosit, faceți clic pe butonul Continuare.

   QuickBooks afișează fereastra Reconciliere.

   

7. Pentru a identifica operațiunile de verificare și de plată care au închis contul dvs. bancar, faceți clic pe tranzacțiile care au fost șterse.

   Fereastra Reconcilie afișează două liste de tranzacții: o listă de cecuri și plăți care apare în stânga și o listă de depozite și alte credite, care apare în partea dreaptă. Când faceți clic pe o tranzacție, QuickBooks marchează tranzacția cu un marcaj de selectare.

   Marcajul de selectare indică faptul că o tranzacție a fost ștearsă.Puteți să marcați toate tranzacțiile dintr-o listă ca fiind șterse făcând clic pe butonul Marcare toate. Puteți să anulați marcarea tuturor tranzacțiilor dintr-o listă ca neclare, dând clic pe butonul Demarcați toate.

   Utilizați lista Depozite și alte credite pentru a identifica acele tranzacții de depozit care au lichidat contul bancar. Identificați o tranzacție de depozit compensată în același mod în care identificați un cec sau o operațiune de plată șters.

   Puteți să faceți clic pe o tranzacție, ceea ce determină ca QuickBooks să marcheze tranzacția ca fiind șterse. De asemenea, puteți utiliza butoanele Marcare toate și Demarcare toate pentru a marca sau demarca toate depozitele și alte tranzacții de credit la un moment dat.

   Dacă vă dați seama că, în cadrul reconcilierii, ați introdus incorect taxa de serviciu, dobânda câștigată, soldul final sau alte informații, faceți clic pe butonul Modificare. QuickBooks redispune caseta de dialog Begin Reconciliation. Efectuați modificările necesare și faceți clic pe Continuare pentru a reveni la fereastra Reconciliere.

8. Verificați dacă soldul compensat este egal cu soldul final.

   Dacă ați furnizat informații corecte în caseta de dialog Begin Reconciliation și ați identificat corect toate tranzacțiile care ți-au șters contul, soldul final ar trebui să fie egal cu soldul compensat.

   

9. Când soldul final este egal cu soldul compensat, faceți clic pe butonul Reconciliere acum.

   QuickBooks înregistrează permanent tranzacțiile dvs. eliminate ca fiind șterse și redispune fereastra Registrului. Dacă nu puteți reconcilia un cont, puteți face clic pe butonul Plecare. QuickBooks salvează reconcilierea pe jumătate, astfel încât să vă puteți întoarce mai târziu și să o terminați.