Planul de bilanț al programului QuickBooks Business Planning Starter - manechinuri

Planul de solvabilitate are 19 rânduri cu date calculate, dar primul rând conține numai eticheta de text Perioadă . (Ca și în zona de intrări din registrul de lucru inițial pentru planificarea afacerii, identificatorul perioadei numără perioadele pentru care se prognozează valori.)

Numerar și echivalente

Cifrele Cash and Equivalents arată banii proiectați la final la fiecare dintre perioadele de prognoză. Balanța de pornire este valoarea pe care o introduceți în zona de intrări din registrul de lucru inițial pentru planificarea afacerii. Soldul pentru prima perioadă și perioadele ulterioare este extras din programul de raportare a fluxurilor de trezorerie, unde este calculat.

Creanțe contabile

Cifrele privind creanțele (A / R) indică creanțele nete deținute la sfârșitul fiecărei perioade de prognoză. Balanța de pornire este valoarea pe care o introduceți în zona de planificare a intrărilor din foaia de lucru pentru demaror de afaceri. Soldul pentru prima perioadă și pentru perioadele ulterioare se bazează pe veniturile din vânzări și pe # perioade de vânzări în valorile A / R pe care le introduceți în zona de intrări din registrul de lucru pentru planificarea afacerii. De exemplu, formula pentru prima perioadă este

= C7 * C31

Formula pentru a doua perioadă este

= D7 * D31

și așa mai departe.

Stocuri

Valorile stocurilor indică valoarea totală a stocului deținută la sfârșitul fiecărei perioade de prognoză. Balanța de pornire este valoarea pe care o introduceți în zona de intrări din registrul de lucru pentru planificarea afacerii. Soldul pentru prima perioadă și perioadele ulterioare este soldul perioadei anterioare, plus orice achiziție de inventar sau costuri de producție minus orice cost de vânzare. De exemplu, formula pentru prima perioadă este

= B45 + C9 - C32

Formula pentru a doua perioadă este

= C45 + D9 - D32

și așa mai departe.

Alte active curente

Cifrele Alte active curente indică valoarea totală a celorlalte active circulante deținute la sfârșitul fiecărei perioade de prognoză. Balanța de pornire pentru alte active curente este valoarea pe care o introduceți în zona de intrări din registrul de lucru pentru planificarea afacerii. Soldul pentru prima perioadă și perioadele ulterioare este soldul anterior plus variația soldului. De exemplu, formula pentru prima perioadă este

= B46 + C11

Formula pentru a doua perioadă este

= C46 + D11

și așa mai departe.

Active curente curente

Cifrele Active curente totale indică valoarea totală a activelor curente la sfârșitul fiecărui orizont de prognoză.Soldul în orice moment este suma Numerar și echivalente, Creanțe contabile, Inventar și Alte active curente. De exemplu, formula pentru suma inițială a cotelor active curente este

= SUM (B43: B46)

Formula pentru prima perioadă este

= SUM (C43: C46)

Plante, proprietăți și echipamente

Cifrele privind instalațiile, proprietățile și echipamentele arată costul inițial în dolari al instalației, al proprietății și al echipamentelor la sfârșitul fiecărui orizont de prognoză. Balanța inițială a fabricilor, a proprietăților și a echipamentelor este valoarea pe care o introduceți în zona de intrări din registrul de lucru pentru planificarea afacerii. Soldul pentru prima perioadă și perioadele ulterioare este soldul anterior, plus eventualele adăugiri la conturile pentru instalații, proprietăți și echipament. De exemplu, formula pentru prima perioadă este

= B48 + C13

Formula pentru a doua perioadă este

= C48 + D13

și așa mai departe.

Mai puțin: Deprecierea acumulată

Cifrele de amortizare acumulate indică cheltuielile cumulate de amortizare percepute pentru perioada curentă pentru instalații, proprietăți și echipamente. Balanța de pornire este valoarea pe care o introduceți în zona de intrări din registrul de lucru pentru planificarea afacerii. Soldul pentru prima perioadă și perioadele ulterioare este soldul anterior minus modificările din perioada curentă a deprecierii acumulate. De exemplu, formula pentru prima perioadă este

= B49 - C15

Formula pentru a doua perioadă este

= C49 - D15

și așa mai departe. Deoarece deprecierea acumulată este afișată ca valoare negativă, scădeți numărul pozitiv scos din intrările de prognoză.

Starea, proprietatea și echipamentele nete

Cifrele Net Plant, Property & Equipment prezintă diferența dintre plante, proprietăți, echipamente și amortizări acumulate la sfârșitul fiecărui orizont de prognoză. De exemplu, formula pentru balanța de pornire este

= B48 + B49

Formula pentru prima perioadă este

= C48 + C49

și așa mai departe. Deoarece soldul de amortizare acumulată este afișat ca sumă negativă, pur și simplu adăugați aceste două sume în formula pentru suma netă a instalațiilor, a proprietății și a echipamentelor.

Alte active necorporale

Cifrele Alte active temporare arată totalul dolarului oricăror alte active necurățate deținute la sfârșitul fiecărei perioade de prognoză. Balanța de pornire este valoarea pe care o introduceți în zona de intrări din registrul de lucru pentru planificarea afacerii. Soldul pentru prima perioadă și perioadele ulterioare este soldul perioadei anterioare plus modificarea contului în perioada curentă. De exemplu, formula pentru prima perioadă este

= B51 + C17

Formula pentru a doua perioadă este

= C51 + D17

și așa mai departe.

Total active

Cifrele totale ale activelor indică valoarea totală a tuturor activelor deținute la sfârșitul perioadelor de prognoză. Soldul în orice moment este suma următoarelor: Active curente; Instalații nete, proprietăți și echipamente; și alte active necotate. De exemplu, formula pentru balanța de pornire este

= B47 + B50 + B51

Formula pentru prima perioadă este

= C47 + C50 + C51

și așa mai departe.

Conturi de plată

Cifrele de plată a conturilor indică datoriile legate de costul vânzărilor restante la sfârșitul fiecărei perioade de prognoză. Balanța de pornire este valoarea pe care o introduceți în zona de intrări din registrul de lucru pentru planificarea afacerii. Soldul pentru prima și ultima perioadă este Costul vânzărilor pentru perioadele de timp # Perioade Costul vânzărilor în A / P. De exemplu, formula pentru prima perioadă este

= C19 * C32

Formula pentru a doua perioadă este

= D19 * D32

și așa mai departe.

Cheltuieli acumulate

Cifrele Cheltuielilor Încasate indică datoriile legate de cheltuielile de funcționare la sfârșitul fiecărei perioade de prognoză. Balanța de pornire este valoarea pe care o introduceți în zona de intrări din registrul de lucru pentru planificarea afacerii. Soldul pentru prima perioadă și perioadele ulterioare este timpul de exploatare # Perioade Cheltuieli de exploatare în A / E. De exemplu, formula pentru prima perioadă este

= C21 * SUM (C33: C35)

Formula pentru a doua perioadă este

= D21 * SUM (D33: D35).

Alte datorii curente

Cifrele Alte datorii curente indică totalul dolarului altor datorii neplătite la sfârșitul perioadelor de prognoză care vor fi plătite în cursul anului curent sau al ciclului de afaceri. Balanța de pornire este valoarea pe care o introduceți în zona de intrări din registrul de lucru pentru planificarea afacerii. Soldul pentru prima perioadă și pentru perioadele ulterioare este soldul precedent, plus variația perioadei curente. De exemplu, formula pentru prima perioadă este

= B59 + C23

Formula pentru a doua perioadă este

= C59 + D23

și așa mai departe.

Total pasive curente

Cifrele Total Pasive Curente indică totalul dolarului tuturor datoriilor curente la sfârșitul fiecărei perioade de prognoză. Soldul este oricând suma sumei contabile, a cheltuielilor acumulate și a altor datorii curente. De exemplu, formula pentru balanța inițială este

= SUM (B57: B59)

Formula pentru prima perioadă este

= SUM (C57: C59)

Datorii pe termen lung

Cifrele privind datoriile pe termen lung arată totalul datoriilor pe termen lung la sfârșitul fiecărei perioade de prognoză. Balanța de pornire este valoarea pe care o introduceți în zona de intrări din registrul de lucru pentru planificarea afacerii. Soldul pentru prima perioadă și perioadele ulterioare este soldul anterior, plus orice modificare a soldului pasivelor pe termen lung în perioada curentă. De exemplu, formula pentru prima perioadă este

= B62 + C25

Formula pentru a doua perioadă este

= C62 + D25

și așa mai departe.

Alte datorii necurătoare

Cifrele privind celelalte datorii nepermise indică valoarea totală a oricăror alte datorii nerecurente la sfârșitul fiecărei perioade de prognoză. Balanța de pornire este valoarea pe care o introduceți în zona de intrări din registrul de lucru pentru planificarea afacerii. Soldul pentru prima perioadă și perioadele ulterioare este soldul perioadei anterioare, plus variația perioadei curente.De exemplu, formula pentru prima perioadă este

= B63 + C27

Formula pentru a doua perioadă este

= C63 + D27

și așa mai departe.

Datorii totale nedeclarate

Cifrele totale ale datoriilor totale indică totalul dolarului datoriei pe termen lung și celelalte datorii nerecurente la sfârșitul fiecărei perioade de prognoză. Soldul în orice moment este suma datoriilor pe termen lung și a altor datorii necuratate. De exemplu, formula pentru balanța de pornire este

= B62 + B63

Formula pentru prima perioadă este

= C62 + C63

și așa mai departe.

Capital propriu

Cifrele privind capitalul propriu indică totalul dolarului din conturile de capital propriu ale proprietarului la sfârșitul fiecărei perioade de prognoză. Balanța de pornire este valoarea pe care o introduceți în zona de intrări din registrul de lucru pentru planificarea afacerii. Soldul pentru prima perioadă și perioadele ulterioare este soldul perioadei anterioare, plus venitul net după impozite pentru perioadă, plus alte ajustări, cum ar fi contribuțiile de capital suplimentare și dividendele. De exemplu, formula pentru prima perioadă este

= B65 + C29 + C116

Formula pentru a doua perioadă este

= C65 + D29 + D116

și așa mai departe.

Datorii totale și capital propriu

Cifrele totale ale datoriilor și ale capitalului propriu indică totalul dolarului din pasivele curente, pasivele nedorite și proprietatea deținător la sfârșitul fiecărei perioade de prognoză. De exemplu, formula pentru balanța de pornire este

= B60 + B64 + B65

Formula pentru prima perioadă este

= C60 + C64 + C65

și așa mai departe.

Valoarea totală a activelor ar trebui să fie egală cu valoarea totală a pasivelor și a capitalului propriu. Dacă diferă, modelul dvs. conține o eroare.